Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 113,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2ADW92 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,33 | -5,3 % | -6,1 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
56,0 % | Luxemburg |
27,2 % | Irland |
13,2 % | Frankreich |
2,4 % | Sonstige |
1,2 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,85
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Anteile an Publikumsfonds mit der Zielsetzung der Erwirtschaftung eines stetigen positiven Ertrags bei möglichst geringer Schwankungsbreite des Anteilwertes ('Absolute Return') sind bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von besonderem Interesse. Anleihen müssen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) besitzen. Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen ohne Rating dürfen nicht erworben werden. Zertifikate die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate) sind zulässig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,330 % | Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-.. | |
8,540 % | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares .. | |
8,520 % | Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.. | |
8,100 % | Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions .. | |
8,100 % | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Register.. | |
6,370 % | Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Antei.. | |
5,690 % | AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-An.. | |
3,600 % | Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered.. | |
3,580 % | AIS-Amundi MSCI USA Namens-Anteile C C.. | |
3,530 % | AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.U.. | |
32,640 % | übrige Positionen |
56,000 % | Luxemburg | |
27,200 % | Irland | |
13,200 % | Frankreich | |
2,400 % | Sonstige | |
1,200 % | Jersey | |
0,000 % | übrige Länder |
99,900 % | Euro | |
0,100 % | US-Dollar |