Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,80 % | ||
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Fondsvolumen | 23,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1XDZT9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,09 | +12,1 % | +41,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Financials |
18,4 % | Information Technology |
17,9 % | Consumer Discretionary |
10,3 % | Energy |
9,6 % | Materials |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
22,7 % | Bundesrep. Deutschland |
8,9 % | Kaimaninseln |
6,4 % | Canada |
5,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,13
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Grundsätzlich soll jedoch schwerpunktmäßig in Aktien weltweit investiert werden. Die diskretionäre Auswahl der Aktien des aktiv gemanagten Fonds orientiert sich an fundamentalen Unternehmenszahlen. Der Schwerpunkt liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse erzielt haben und diese auch stetig steigern konnten oder andererseits aufgrund von Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen eine Unterbewertung aufweisen. Ein weiteres Auswahlkriterium sind spezifische Wertetreiber wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends. Entsprechen die Aktienbewertungen nicht oder nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich der Fundamentaldaten, kann sich der Anlageschwerpunkt aber auch ganz oder teilweise in Renten und Bankguthaben/ Geldmarktinstrumente verschieben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
21,650 % | Financials | |
18,380 % | Information Technology | |
17,900 % | Consumer Discretionary | |
10,290 % | Energy | |
9,570 % | Materials | |
8,700 % | Communication Services | |
3,310 % | Consumer Staples | |
3,000 % | Sonstiges | |
1,130 % | Industrials | |
6,070 % | übrige Bestandteile |
7,420 % | Deutsche Bank AG | |
6,780 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N.. | |
6,130 % | Micron Technology Inc. Registered Shar.. | |
5,520 % | Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |
5,190 % | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.. | |
4,970 % | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | |
4,910 % | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | |
4,510 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
4,100 % | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | |
3,860 % | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares D.. | |
46,610 % | übrige Positionen |
32,300 % | USA | |
22,720 % | Bundesrep. Deutschland | |
8,920 % | Kaimaninseln | |
6,390 % | Canada | |
5,520 % | Niederlande | |
4,510 % | Taiwan | |
3,860 % | Curacao | |
3,410 % | Sonstige | |
3,310 % | Belgien | |
3,000 % | Großbritannien | |
6,060 % | übrige Länder |
55,700 % | USD | |
32,930 % | EUR | |
6,470 % | CAD | |
4,900 % | HKD |