Westfalicafonds Aktien Renten - EUR DIS Fonds

WKN: A1XDYE ISIN: DE000A1XDYE4


70,25 EUR
-0,17 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.23   0,38 EUR)
Fondsvolumen 17,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1XDYE4
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF AM LUX
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 +10,5 % +24,8 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,3 % Informationstechnologie..
8,4 % Industrie
6,7 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
39,2 % USA
12,7 % Deutschland
12,6 % Niederlande
12,0 % Frankreich
4,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,25
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Westfalicafonds Aktien Renten ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Anleihen von Unternehmen, Staatsanleihen und Pfandbriefe in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 25 und 50 % des Fondsvermögens, auch über derivative Absicherungsinstrumente, gesteuert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Trust GmbH, die stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus werden Emittenten, welche in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als einen festgelegten Umsatz erzielen, ausgeschlossen. Dies sind z.B. die Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb nicht konventioneller Waffen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Streumunition, blendende Laserwaffen, Brandwaffen, Kernwaffen die von einem Unternehmen hergestellt werden, das seinen Sitz in einem Land hat, das nicht dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist), die Produktion von Tabak, die Erschließung, Förderung und Nutzung von nicht konventionellem Öl und Gas (Schieferöl- und gas, sowie Ölsande), Exploitation in der Arktis sowie Kohle (Kohleförderung/-abbau, Stromerzeugung aus Kohle und Entwicklung neuer Projekte). Um die Biodiversität zu erhalten, ist das Fondsmanagement bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz haben. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich bewusst an keinem Vergleichsmaßstab orientiert, aus der Überzeugung heraus, dass eine variable Portfoliozusammensetzung und die Einzelt...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  16,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,360 % Industrie
  6,680 % Sonstige Konsumgüter
  6,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,520 % Finanzdienstleistungen
  1,720 % Barmittel
  0,930 % Energie
  55,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,370 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,200 % STRYKER 18/27
  2,180 % MONDELEZ INTL 15/27
  2,180 % MARSH+MCLENN 19/26
  2,170 % FID.NATL INF 19/27
  2,160 % IBM 19/27
  2,140 %