DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.922
+0,557

Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds

WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38


107.065  EUR
0,009 +0,01
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:07 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 4,36 EUR)
Fondsvolumen 199,42 Mio. EUR
Symbol LPNH
ISIN DE000A1XDX38
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert Adam,..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,08 +0,5 % +6,8 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LUPUS ALPHA CLO HIGH QUALITY INVEST - A EUR DIS, WKN: A1XDX3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,065
108,135
01.08.25 15:46 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,59
30.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
107,08
01.08.25 21:55 0 56
gettex
107,065
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
107,073
01.08.25 21:45 0 17
München
107,055
01.08.25 08:47 0 2
Berlin
107,05
01.08.25 08:47 0 2
Frankfurt
107,093
01.08.25 09:02 0 2
Quotrix
107,441
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
107,09
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,550 % PRVD 7X AR
3,040 % NGCE 1X B1
2,540 % OCPE 2017-2X BR
2,530 % EGLXY 2019-7X DR
2,530 % ALBAC 4X CR
2,530 % CFOUR 9X A
2,530 % DRYD 2021-91X DR
2,490 % ADAGI IV-X DRR
2,150 % ICGE 2021-1X C
2,040 % ALBAC 6X D
74,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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