DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
L&S BREN..
62,67
-1,097
Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
+0,000
Bitcoin ..
104.847
+0,733

Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds

WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38


106.1  EUR
0,019 +0,02
Börse
Stand 30.05.25 - 22:47:16 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   4,36 EUR)
Fondsvolumen 197,67 Mio. EUR
Symbol LPNH
ISIN DE000A1XDX38
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert Adam,..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,05 +0,8 % +8,8 %
6,19 +2,3 % -10,9 %
17,79 +9,9 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,10
107,161
30.05.25 15:46 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,63
28.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
106,11
30.05.25 21:56 0 53
gettex
106,10
30.05.25 22:47 4 32
Düsseldorf
106,105
30.05.25 21:45 0 15
Frankfurt
106,085
30.05.25 14:30 0 2
München
106,08
30.05.25 08:16 0 1
Berlin
106,08
30.05.25 08:16 0 1
Quotrix
106,714
16.05.25 15:26 190 1
Anleihen FX
106,08
30.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,650 % PRVD 7X AR
3,130 % NGCE 1X B1
2,610 % EGLXY 2019-7X DR
2,610 % ALBAC 4X CR
2,610 % CFOUR 9X A
2,600 % ADAGI IV-X DRR
2,600 % DRYD 2021-91X DR
2,590 % OCPE 2017-2X BR
2,210 % ICGE 2021-1X C
2,100 % ALBAC 6X D
73,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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