Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds

WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38


103,994 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.12.23 - 21:47:11 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
09.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   4,14 EUR)
Fondsvolumen 81,96 Mio. EUR
Symbol LPNH
ISIN DE000A1XDX38
Portrait

★★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hombach, Adam..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,47 +9,2 % +3,9 %
6,81 -2,1 % +0,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
103,204
104,236
08.12.23 14:35 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,72
07.12.23 08:00 -- 4
gettex
103,994
08.12.23 21:47 0 52
Düsseldorf
103,20
08.12.23 21:45 0 17
München
103,20
08.12.23 16:17 0 9
Berlin
103,20
08.12.23 16:18 0 9
Quotrix
103,92
05.12.23 12:12 50 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,590 % JUBILEE CLO 16-XVII 18/31 DR
  3,090 % BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R
  2,600 % INV.EU.X 23/36 FLR D REGS
  2,590 % TORO EURO. 8 22/35 FLR C