Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds

WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38


102,44EUR
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Börse
Stand 21.10.20 - 15:02:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.12.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   1,25 EUR)
Fondsvolumen 28,72 Mio. EUR
Symbol LPNH
ISIN DE000A1XDX38
WKN A1XDX3
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hombach, Adam..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,39 +1,9 % --
5,08 -1,1 % -2,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
102,43
103,14
21.10.20 15:37 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,80
19.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
102,44
21.10.20 15:45 0 16
München
102,44
21.10.20 15:47 0 11
Berlin
102,43
21.10.20 15:48 0 10
gettex
102,44
21.10.20 15:02 0 5

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Portrait


Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.12.2018 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 -- , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,320 % BHLAEF2019-1 19/32 FLR C1
  4,730 % AVOCA CLO XIX 18/31 FLR D
  4,680 % BAIN C. 19-1 19/32 FLR C
  4,680 % DRYDEN 48-16 19/32 FLR C1R
  3,790 % ARESCLO VIII 19/32 FLR B
  3,680 % WILLOW PARK CLO 17/31 B
  3,250 % HENLEY II 20/32 D FLR
  3,220 % AURIUM CLO V 20/33 FLR D
  3,210 % CORDATUS L.F.VII 18/31 B2
  3,210 % DRYDEN 32 14 18/31 C2R
  59,230 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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