Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds

WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38


102,20EUR
+0,01 % +0,01
Börse
Stand 09.04.21 - 08:26:22 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   1,50 EUR)
Fondsvolumen 30,23 Mio. EUR
Symbol LPNH
ISIN DE000A1XDX38
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hombach, Adam..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 +18,2 % +7,2 %
2,39 +5,1 % -1,5 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,564
103,595
09.04.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,58
08.04.21 08:00 -- 1
gettex
102,727
09.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
102,20
09.04.21 19:40 0 25
Berlin
102,20
09.04.21 08:26 0 2
München
102,26
09.04.21 08:25 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 -- , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,740 % BHLAEF2019-1 19/32 FLR C1
  5,070 % DRYDEN 48-16 19/32 FLR C1R
  5,040 % BAIN C. 19-1 19/32 FLR C
  3,970 % WILLOW PARK CLO 17/31 B
  3,410 % CORDATUS L.F.VII 18/31 B2
  3,390 % AURIUM CLO V 20/33 FLR D
  3,390 % HENLEY II 20/32 D FLR
  3,380 % CONT.CLO VII 19/32 FLR D
  3,370 % DRYDEN 32 14 18/31 C2R
  3,370 % CARL.EO 19-2 19/32 FLR B
  58,870 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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