Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS Fonds

WKN: A1XDW5 ISIN: DE000A1XDW54


105,1853 EUR
+0,22 % +0,2315
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.23   1,55 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A1XDW54
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.01.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +2,1 % +18,4 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,3 % USA
18,1 % Frankreich
10,9 % Spanien
8,2 % Dänemark
2,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,1853
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
113,86
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten von Amerika und Japan darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  13,880 % USA 15.04.2025 0,1322375
  11,110 % US TREASURY 2030
  9,380 % US TREASURY 2026
  8,420 % US TREASURY 2026
  8,180 % DANSKE STAT 2030 FLR
  7,380 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  7,370 % FRANKREICH 20/26
  7,360 % US TREASURY 2025
  7,180 % USA 15.10.2026
  5,980 % SPANIEN 14-24 FLR
  13,760 % übrige Positionen

Länder

  57,330 % USA
  18,070 % Frankreich
  10,860 % Spanien