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Nomura Real Protect Fonds - I USD DIS Fonds
WKN: A1XDW5 ISIN: DE000A1XDW54
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1XDW54 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,12 | -1,5 % | +12,1 % |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,7 % | USA |
| 11,5 % | Dänemark |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,3 % | Kanada |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9166
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,53
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 29,660 % | US TREASURY 2030 | |
| 25,930 % | USA 15.10.2026 | |
| 12,100 % | US TREASURY 2026 | |
| 11,480 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
| 4,910 % | FRANKREICH 20/26 | |
| 4,320 % | CDA 2031 FLR | |
| 4,220 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 3,940 % | AUSTRALIA 2027 CI | |
| 1,120 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 2,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,690 % | USA | |
| 11,480 % | Dänemark | |
| 4,910 % | Frankreich | |
| 4,320 % | Kanada | |
| 4,220 % | Deutschland | |
| 3,940 % | Australien | |
| 1,120 % | Spanien | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 1,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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