Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H Fonds

WKN: A1XDW3 ISIN: DE000A1XDW39


93,1041 EUR
+0,10 % +0,0894
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.23   1,55 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A1XDW39
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.01.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,08 -0,2 % +2,1 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,3 % USA
12,3 % Frankreich
8,7 % Neuseeland
7,2 % Dänemark
6,6 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,1041
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,18
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,120 % USA 15.04.2025 0,1322375
  9,280 % US TREASURY 2045
  8,670 % NEW ZEALD 2040 FLR
  8,500 % US TREASURY 2042
  7,240 % DANSKE STAT 2030 FLR
  5,780 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  5,610 % SPANIEN 17-27 FLR
  4,330 % AUSTRALIA 2040 CI
  3,680 % USA 15.07.2031
  3,630 % US TREASURY 2025
  32,160 % übrige Positionen

Länder

  48,310 % USA
  12,290 % Frankreich
  8,670 % Neuseeland
  7,240 % Dänemark
  6,600 % Australien
  5,610 % Spanien
  4,340 % Großbritannien
  3,550 %