Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1XDW39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,69 | -6,8 % | +10,9 % | |||
8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,3 % | USA |
20,6 % | Großbritannien |
13,6 % | Frankreich |
9,1 % | Kanada |
7,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,1646
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
102,40
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged (der 'Vergleichsindex', vormalige Bezeichnung bis 24.08.2021 'Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged'), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
9,600 % | US TREASURY 2042 | |
8,160 % | USA 21/26 | |
7,150 % | NEW ZEALD 2040 FLR | |
5,870 % | US TREASURY 2027 | |
5,650 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
5,560 % | TREASURY STK 2062 INF.LIN | |
5,530 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
5,450 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
5,330 % | CDA 2036 FLR | |
4,930 % | TREASURY STK 2024 INF.LIN | |
36,770 % | übrige Positionen |
34,280 % | USA | |
20,580 % | Großbritannien | |
13,600 % | Frankreich | |
9,050 % | Kanada | |
7,460 % | Australien | |
7,150 % | Neuseeland | |
6,340 % | Deutschland | |
0,980 % | Kasse | |
0,560 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |