14.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2019 | Halbjahresbericht |
01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1XDW21 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,10 | +5,9 % | -- | |||
5,40 | +0,4 % | +3,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,4 % | USA |
25,9 % | Großbritannien |
7,5 % | Neuseeland |
6,4 % | Kanada |
6,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
107,68
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,850 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.. | |
9,600 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
7,370 % | Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042 | |
6,730 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
5,770 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
4,880 % | TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | |
4,420 % | Australia Government Bond 0,75% 21.11... | |
4,170 % | New Zealand Government Bond 2% 20.09.2.. | |
4,060 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.. | |
3,940 % | Canadian Government Real Return Bond 3.. | |
38,210 % | übrige Positionen |
39,360 % | USA | |
25,900 % | Großbritannien | |
7,460 % | Neuseeland | |
6,400 % | Kanada | |
6,160 % | Italien | |
4,420 % | Australien | |
4,010 % | Frankreich | |
3,850 % | Spanien | |
1,460 % | Kasse | |
0,980 % | übrige Länder |
98,950 % | Euro | |
1,050 % | Japanische Yen |