Nomura Real Return Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A1XDW2 ISIN: DE000A1XDW21
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1XDW21 | ||
| WKN | A1XDW2 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,21 | +7,3 % | -- | |||
| 5,36 | +1,2 % | +2,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | USA |
| 17,5 % | Kasse |
| 14,3 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Frankreich |
| 7,5 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,06
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 10,100 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
| 7,770 % | Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042 | |
| 7,070 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
| 7,020 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.. | |
| 5,160 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.. | |
| 5,130 % | TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | |
| 4,570 % | France Government Bond OAT 0.1% 03/01/.. | |
| 4,290 % | Australia Government Bond 0,75% 21.11... | |
| 4,100 % | New Zealand Government Bond 2% 20.09.2.. | |
| 4,030 % | Canadian Government Real Return Bond 3.. | |
| 40,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,390 % | USA | |
| 17,480 % | Kasse | |
| 14,300 % | Großbritannien | |
| 8,890 % | Frankreich | |
| 7,470 % | Neuseeland | |
| 6,550 % | Kanada | |
| 4,290 % | Australien | |
| 4,000 % | Italien |
Währungen
| 99,490 % | Euro | |
| 0,510 % | übrige Währungen |
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