Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2017 | Jahresbericht |
31.05.2018 | Halbjahresbericht |
01.04.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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Fondsvolumen | 40,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WY1X8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,23 | -0,3 % | +2,7 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,8 % | Global |
3,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
129,01
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
8,130 % | ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A | |
8,110 % | XTR.MSCI EMU 1D | |
6,970 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
6,790 % | XTR.MSCI CANADA 1C | |
5,180 % | ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA | |
5,140 % | iShares MSCI Eur.Q.Dividend U.E.EUR D | |
5,060 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
4,950 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
4,880 % | XTR.SWITZERLAND 1D | |
4,860 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
39,930 % | übrige Positionen |
96,780 % | Global | |
3,270 % | Kasse |