Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 40,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WY1X8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | +8,2 % | +10,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,1 % | Global |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
137,03
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
8,880 % | AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH | |
7,760 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
6,730 % | ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC | |
6,590 % | ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC | |
5,600 % | ISIV-MSCI J.SRIEH.U.ETF A | |
5,050 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
4,900 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
4,880 % | XTR.MSCI EUROPE 1C | |
4,840 % | XTR.MSCI EMU 1D | |
4,740 % | AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | |
40,030 % | übrige Positionen |
94,120 % | Global | |
5,960 % | Kasse |