ACATIS IfK Value Renten - C USD DIS Fonds

WKN: A1W9BC ISIN: DE000A1W9BC2


35,7555 EUR
+1,23 % +0,436
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,98 USD)
Fondsvolumen 817,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W9BC2
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,01 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 +12,5 % +22,3 %
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Deutschland
12,9 % Niederlande
8,9 % Großbritannien
6,9 % USA
6,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,7555
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,39
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,840 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
  5,530 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
  5,310 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
  5,120 % EC FINANCE 21/26 REGS
  4,450 % CELANESE US 22/29
  3,280 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  3,200 % LBBW AT1 19/UNBE.
  3,110 % PANTHER VEN. 20/UND.
  3,110 % GRENKE FIN. 23/26 MTN
  3,110 % ARGENTINIEN 20/30
  57,940 % übrige Positionen

Länder

  26,170 % Deutschland
  12,900 % Niederlande
  8,910 % Großbritannien
  6,920 % USA
  6,880 % Luxemburg
  5,720 % Kasse
  5,390 % Irland
  4,870 % Supranational
  3,900 % Argentinien
  3,250 % Hong Kong
  3,060 % Irak
  2,690 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,610 % Mexiko
  1,510 % Italien
  0,890 % Schweiz
  0,570 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Seychellen
  0,280 % Südafrika
  0,150 % Japan
  2,940 %