ACATIS IfK Value Renten - C USD DIS Fonds

WKN: A1W9BC ISIN: DE000A1W9BC2


34,5643 EUR
+0,04 % +0,015
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,98 USD)
Fondsvolumen 755,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W9BC2
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,01 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 +13,2 % +20,0 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % Deutschland
12,8 % Niederlande
9,1 % Großbritannien
7,0 % USA
6,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,5643
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,44
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,800 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
  5,720 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
  5,540 % EC FINANCE 21/26 REGS
  4,810 % CELANESE US 22/29
  4,500 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
  3,490 % PANTHER VEN. 20/UND.
  3,370 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  3,320 % GOTHAER ALLG.VERS.15/45
  3,260 % GRENKE FIN. 23/26 MTN
  3,200 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  56,990 % übrige Positionen

Länder

  25,530 % Deutschland
  12,840 % Niederlande
  9,140 % Großbritannien
  7,020 % USA
  6,870 % Luxemburg
  5,690 % Irland
  5,620 % Supranational
  5,580 % Kasse
  3,980 % Argentinien
  3,640 % Hong Kong
  3,100 % Irak
  2,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,610 % Italien
  1,060 % Mexiko
  0,990 % Schweiz
  0,630 % Jungferninseln (British)
  0,420 % Seychellen
  0,320 % Österreich
  0,300 % Südafrika
  0,160 % Japan
  2,650 % übrige Länder

Währungen

  57,920 % Euro
  16,100 % US Dollar
  11,110 % Pfund Sterling
  4,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,030 % Türkische Lira
  0,990 % Schweizer Franken
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  7,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat