Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 33,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W8945 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,13 | +3,8 % | -10,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,7 % | Deutschland |
23,3 % | USA |
11,3 % | Kasse |
7,6 % | Frankreich |
7,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,11
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden Investitionen in die für den Fonds zulässigen Anlageklassen getätigt. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Allokation in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Volatilität verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Volatilität bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Volatilität. Auf Ebene des Gesamtportfolios wird zudem eine Zielvolatilität festgesetzt, von der sich dann entsprechend die Portfoliokonstruktion ableitet. Der Fonds kann der Strategiegruppe sogenannter 'Risiko-Paritäts-Strategien' (Risk-Parity- Konzept) zugeordnet werden. Das Risk-Parity-Konzept (Risikogleichgewichtung oder Risikoparität) ist vom Grundsatz her eine Portfoliokonstruktionsmethode, die rein auf dem Prinzip der Risikomessung und dem kombinierten Einsatz von Risikobudgets verschiedener Anlageklassen basiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,670 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
7,600 % | BUNDANL.V.21/31 | |
7,270 % | GREIFF P-22 I | |
6,530 % | US TREASURY 2027 | |
6,530 % | NEDERLD 98-28 1-3 | |
6,400 % | BUNDANL.V.20/30 | |
5,690 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
4,790 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
4,440 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
4,310 % | BUNDANL.V.14/24 | |
37,770 % | übrige Positionen |
32,670 % | Deutschland | |
23,280 % | USA | |
11,260 % | Kasse | |
7,630 % | Frankreich | |
7,010 % | Niederlande | |
3,280 % | Österreich | |
3,250 % | Italien | |
2,860 % | Spanien | |
1,980 % | Portugal | |
6,780 % | übrige Länder |
58,440 % | Euro | |
22,710 % | US Dollar | |
18,850 % | übrige Währungen |