Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 38,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W8937 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,12 | -9,7 % | -13,2 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,0 % | Deutschland |
21,6 % | USA |
13,7 % | Kasse |
7,0 % | Frankreich |
6,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,02
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dabei werden nur solche Assets berücksichtigt, welche ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis bieten. Zur Vermeidung einseitiger Allokationen wird bei der Gewichtung der Assets das sogenannte 'Risiko-Paritäts-Verfahren' verwendet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität, in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen ('Sharpe Ratios') erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend kann der Investitionsgrad phasenweise Hebeleffekte aufweisen, um die Volatilität auf einem relativ konstanten Niveau zu halten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,520 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
7,470 % | TUNGSTEN MULTI PREMIUM I | |
6,760 % | BUNDANL.V.21/31 | |
6,220 % | NEDERLD 98-28 1-3 | |
6,010 % | US TREASURY 2027 | |
5,710 % | BUNDANL.V.20/30 | |
5,520 % | GRIECHENLAND 17-23 | |
5,340 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | |
4,430 % | USA 20/27 | |
4,190 % | USA 21/31 | |
39,830 % | übrige Positionen |
29,020 % | Deutschland | |
21,580 % | USA | |
13,660 % | Kasse | |
7,050 % | Frankreich | |
6,630 % | Niederlande | |
5,520 % | Griechenland | |
3,160 % | Österreich | |
1,840 % | Portugal | |
1,590 % | Italien | |
9,950 % | übrige Länder |
54,970 % | Euro | |
22,800 % | US Dollar | |
22,230 % | übrige Währungen |