Tungsten PARITON UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A1W893 ISIN: DE000A1W8937
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1W8937 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,90 | +0,7 % | -10,1 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,2 % | Deutschland |
| 24,6 % | USA |
| 8,0 % | Frankreich |
| 7,3 % | Niederlande |
| 6,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,19
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dabei werden nur solche Assets berücksichtigt, welche ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis bieten. Zur Vermeidung einseitiger Allokationen wird bei der Gewichtung der Assets das sogenannte 'Risiko-Paritäts-Verfahren' verwendet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität, in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen ('Sharpe Ratios') erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend kann der Investitionsgrad phasenweise Hebeleffekte aufweisen, um die Volatilität auf einem relativ konstanten Niveau zu halten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,180 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 9,120 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 7,640 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 6,910 % | US TREASURY 2027 | |
| 6,820 % | NEDERLD 98-28 1-3 | |
| 6,460 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 5,040 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
| 4,590 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
| 4,440 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 3,730 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
| 36,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,200 % | Deutschland | |
| 24,550 % | USA | |
| 7,960 % | Frankreich | |
| 7,290 % | Niederlande | |
| 6,230 % | Kasse | |
| 4,630 % | Italien | |
| 3,440 % | Österreich | |
| 3,010 % | Spanien | |
| 2,070 % | Portugal | |
| 1,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,570 % | Euro | |
| 25,440 % | US Dollar | |
| 6,990 % | übrige Währungen |
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