Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 28,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W2BU9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,56 | +7,9 % | -- | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Branchenmix |
0,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,6 % | Global |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,81
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete MPF SMPT 17 strebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an. Dabei zielt die Anlagepolitik auf eine ausgewogene Anlagestrategie ab. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert. Der MPF SMPT 17 darf bis zu 100 % seines Vermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, deren Emittenten ihren Sitz im Vereinigten Königreich Großbritanniens und Nordirlands haben. Des Weiteren dürfen keine Anteile an Investmentvermögen erworben werden, die im Vereinigten Königreich Großbritanniens und Nordirlands aufgelegt wurden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um aufsteigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
99,620 % | Branchenmix | |
0,380 % | Barmittel |
6,340 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,620 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,320 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
3,610 % | MUL-L.AS.E.JAP. EOA | |
3,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,480 % | FID.FDS-AS.PA.OP. YACCEO | |
2,890 % | DWS CONCEPT-PLATOW IC5 | |
2,880 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
2,720 % | LVMH EO 0,3 | |
2,710 % | BAYER AG 2019/2079 | |
62,900 % | übrige Positionen |
99,620 % | Global | |
0,380 % | Kasse |