DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.779
-0,232
DOW JONE..
44.506
-0,315
S&P500 I..
6.264
-0,281
L&S BREN..
69,035
+0,298
Gold
3.339
+0,465
EUR/USD
1,1680
-0,185
Bitcoin ..
117.675
+1,543

WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS Fonds

WKN: A1W2BS ISIN: DE000A1W2BS3


40.65  EUR
0,049 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,85 EUR)
Fondsvolumen 13,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W2BS3
Portrait

B

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 25.04.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 +2,4 % -0,1 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG GLOBAL FIXED INCOME - I EUR DIS, WKN: A1W2BS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,9 % USA
11,8 % Großbritannien
9,1 % Deutschland
8,0 % Kasse
5,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,65
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor's und Fitch oder Baa3 nach Moody's) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in anderen als verzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Bis zu 10% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % GROSSBRIT. 23/25
4,500 % EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
4,370 % USA 23/33
4,280 % USA 31.05.2028 3,625
3,740 % PORTUGAL 23/38
3,650 % KRED.F.WIED.22/37 MTN
3,620 % USA 23/28
3,590 % US TREASURY 2025
3,510 % AUSTRALIA 2030
3,420 % USA 15.02.2032 1,875
59,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,880 % USA
  11,840 % Großbritannien
  9,080 % Deutschland
  8,020 % Kasse
  5,110 % Australien
  5,030 % Italien
  4,500 % Supranational
  3,740 % Portugal
  3,300 % Spanien
  2,890 % Dänemark
  2,400 % Irland
  1,690 % Kanada
  1,650 % Österreich
  1,630 % Island
  1,260 % Norwegen
  1,190 % Niederlande
  1,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,080 % US Dollar
  28,020 % Euro
  11,860 % Pfund Sterling
  5,250 % Australische Dollar
  4,450 % Japanische Yen
  1,690 % Kanadische Dollar
  1,230 % Norwegische Krone
  8,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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