Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 13,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W2BS3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,27 | +2,3 % | -1,5 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,7 % | USA |
16,4 % | Deutschland |
6,5 % | Australien |
4,9 % | Großbritannien |
4,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
40,89
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
5,830 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
5,440 % | USA 15.11.2024 0,75 | |
5,370 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
4,950 % | USA 23/28 | |
4,570 % | USA 23/30 | |
4,080 % | USA 15.08.2029 1,625 | |
3,960 % | EIDGENOSSENSCHAFT 07-27 | |
3,940 % | EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO | |
3,890 % | USA 31.05.2028 3,625 | |
3,750 % | KRED.F.WIED.22/37 MTN | |
54,220 % | übrige Positionen |
42,700 % | USA | |
16,440 % | Deutschland | |
6,550 % | Australien | |
4,870 % | Großbritannien | |
4,680 % | Kasse | |
3,960 % | Schweiz | |
3,940 % | Supranational | |
3,020 % | Norwegen | |
2,690 % | Dänemark | |
2,160 % | Griechenland | |
2,120 % | Frankreich | |
1,970 % | Kroatien | |
1,500 % | Kanada | |
1,430 % | Österreich | |
1,970 % | übrige Länder |
45,080 % | US Dollar | |
26,270 % | Euro | |
6,480 % | Australische Dollar | |
4,850 % | Pfund Sterling | |
4,060 % | Schweizer Franken | |
3,660 % | Japanische Yen | |
3,010 % | Norwegische Krone | |
1,500 % | Kanadische Dollar | |
5,090 % | übrige Währungen |