WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS Fonds

WKN: A1W2BS ISIN: DE000A1W2BS3


40,89 EUR
+0,02 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.07.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,70 EUR)
Fondsvolumen 13,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W2BS3
Portrait

★★★★
B

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Hattwi..
Auflagedatum 25.04.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,27 +2,3 % -1,5 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,7 % USA
16,4 % Deutschland
6,5 % Australien
4,9 % Großbritannien
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,89
26.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  5,830 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  5,440 % USA 15.11.2024 0,75
  5,370 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  4,950 % USA 23/28
  4,570 % USA 23/30
  4,080 % USA 15.08.2029 1,625
  3,960 % EIDGENOSSENSCHAFT 07-27
  3,940 % EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
  3,890 % USA 31.05.2028 3,625
  3,750 % KRED.F.WIED.22/37 MTN
  54,220 % übrige Positionen

Länder

  42,700 % USA
  16,440 % Deutschland
  6,550 % Australien
  4,870 % Großbritannien
  4,680 % Kasse
  3,960 % Schweiz
  3,940 % Supranational
  3,020 % Norwegen
  2,690 % Dänemark
  2,160 % Griechenland
  2,120 % Frankreich
  1,970 % Kroatien
  1,500 % Kanada
  1,430 % Österreich
  1,970 % übrige Länder

Währungen

  45,080 % US Dollar
  26,270 % Euro
  6,480 % Australische Dollar
  4,850 % Pfund Sterling
  4,060 % Schweizer Franken
  3,660 % Japanische Yen
  3,010 % Norwegische Krone
  1,500 % Kanadische Dollar
  5,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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