DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,065
-2,230
Gold
3.342
-0,750
EUR/USD
1,1666
-0,138
Bitcoin ..
120.311
+1,114

BRW Balanced Return - V EUR DIS Fonds

WKN: A1T75N ISIN: DE000A1T75N3


118.688  EUR
-0,227 -0,27
Börse
Stand 14.07.25 - 22:47:04 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.24 4,25 EUR)
Fondsvolumen 299,43 Mio. EUR
Symbol UIGP
ISIN DE000A1T75N3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bastian Bosse..
Auflagedatum 15.07.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,365 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 -2,2 % -0,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BRW BALANCED RETURN - V EUR DIS, WKN: A1T75N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
10,5 % technologie
8,6 % industrieunternehmen
6,0 % verbrauchsgüter
4,0 % gesundheitswesen
2,7 % finanzdienstleister
Anteil Land
55,0 % USA
30,2 % Deutschland
2,6 % Kasse
2,2 % Frankreich
2,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
117,868
120,225
14.07.25 22:30 485
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,86
11.07.25 08:00 -- 4
gettex
118,688
14.07.25 22:47 0 24
Düsseldorf
118,354
14.07.25 21:46 0 15
Berlin
118,45
14.07.25 08:29 0 1
Hannover
117,79
14.07.25 08:53 0 1
Hamburg
117,78
14.07.25 08:08 0 1
München
119,299
14.07.25 08:29 0 1
Quotrix
121,727
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,480 % technologie
  8,580 % industrieunternehmen
  6,030 % verbrauchsgüter
  3,990 % gesundheitswesen
  2,660 % finanzdienstleister
  2,650 % Barmittel
  0,990 % grundstoffe
  0,700 % basiskonsumgüter
  63,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,900 % United States of America DL-Bonds 2021..
7,490 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
5,770 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)
5,750 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
4,050 % United States of America DL-Notes 2023..
3,610 % United States of America DL-Notes 2023..
3,520 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031..
2,580 % United States of America DL-Notes 22/32
57,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,010 % USA
  30,190 % Deutschland
  2,650 % Kasse
  2,160 % Frankreich
  2,100 % Dänemark
  2,060 % Schweiz
  1,350 % Taiwan
  1,210 % Großbritannien
  1,210 % kein Land
  1,110 % Kaimaninseln
  0,950 % Schweden
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,440 % US-Dollar
  34,520 % Euro
  2,120 % Dänische Krone
  2,060 % Schweizer Franken
  1,260 % Britisches Pfund
  1,120 % Hongkong-Dollar
  0,960 % Schwedische Krone
  0,510 % Kanadischer Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.