BRW Balanced Return - V EUR DIS Fonds

WKN: A1T75N ISIN: DE000A1T75N3


117,71EUR
-0,28 % -0,33
Börse
Stand 26.10.20 - 08:13:04 Uhr
(B)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

22.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.08.20   3,10 EUR)
Fondsvolumen 209,09 Mio. EUR
Symbol UIGP
ISIN DE000A1T75N3
WKN A1T75N
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bastian Bosse..
Auflagedatum 15.07.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1814 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,22 +0,1 % +6,4 %
7,41 -2,2 % +4,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,7 % technologie
9,5 % nicht-basis-konsumgüter
6,9 % industrie
6,2 % gesundheit / pharma
5,7 % Barmittel
Nach Ländern
25,7 % USA
22,6 % Luxemburg
11,2 % kein Land
10,3 % Deutschland
7,6 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
117,31
119,65
26.10.20 21:01 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,91
23.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
117,81
26.10.20 19:40 0 25
München
118,52
26.10.20 17:14 0 17
Berlin
117,81
26.10.20 17:14 0 16
gettex
118,24
26.10.20 21:47 0 9
Hannover
118,78
26.10.20 17:01 0 2
Hamburg
117,71
26.10.20 08:13 0 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

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22.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  14,670 % technologie
  9,490 % nicht-basis-konsumgüter
  6,880 % industrie
  6,150 % gesundheit / pharma
  5,700 % Barmittel
  2,370 % finanzen / versicherungen
  1,970 % basis-konsumgüter
  52,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,610 % BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-An..
  7,560 % Evli Nordic Corporate Bondon Inh.-Ant...
  7,520 % Flossbach von Storch - Bond Opportunit..
  5,010 % M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. No..
  4,990 % PIMCO FDS GL INVES.SER.-Inc.Reg. Sh. I..
  3,760 % KEPLER Europa Rentenfonds IT A
  3,600 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17..
  2,480 % ACATIS IFK VALUE RENTEN UI
  2,480 % DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Actions..
  2,390 % Mexiko MN-Bonos 2012(22)
  52,600 % übrige Positionen

Länder

  25,730 % USA
  22,620 % Luxemburg
  11,210 % kein Land
  10,310 % Deutschland
  7,560 % Finnland
  5,700 % Kasse
  5,220 % Irland
  3,760 % Österreich
  3,010 % Großbritannien
  2,490 % Frankreich
  2,390 % Mexiko

Währungen

  59,800 % Euro
  27,050 % US-Dollar
  3,020 % Britisches Pfund
  2,390 % Mexikanischer Peso
  2,320 % Dänische Krone
  1,990 % Rupiah
  1,430 % Hongkong-Dollar
  1,020 % Schweizer Franken
  0,980 % Indische Rupie
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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