FO Vermögensverwalterfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JZLG ISIN: DE000A1JZLG8


100,28 EUR
+0,09 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.10.22   2,10 EUR)
Fondsvolumen 62,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JZLG8
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9655 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,75 -5,0 % -2,8 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,3 % Barmittel
8,9 % Informationstechnologie..
6,5 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
26,6 % Deutschland
25,0 % USA
14,3 % Kasse
7,5 % Niederlande
7,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,28
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen und ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Die beauftragten Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtfondsvolumen je nach Marktlage zwischen den jeweiligen Strategien aufteilt. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade gemäß den Ratingagenturen S&P, Moody´s oder Fitch. Weiterhin sind Investitionen in Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen möglich. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Dabei sind auch Investitionen in Edelmetalle über Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Exchange Traded Commodities (ETCs) möglich. Das Segment Absolute Return strebt die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen an. Es wird sich hierzu auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen) fokussiert. Die Steuerung der Fondsallokation erfolgt durch einen übergeordneten Consultant (Family Office). Die Marktlage kann bedingen, dass das Gesamtfondsvolumen vollständig in einem Segment angelegt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  14,270 % Barmittel
  8,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,510 % Sonstige Konsumgüter
  4,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,400 % Finanzdienstleistungen
  2,960 % Industrie
  1,400 % Rohstoffe
  0,260 % Immobilien
  57,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,920 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,510 % BUNDANL.V.16/26
  2,220 % BUNDANL.V.17/27
  1,340 % LANDWIRT.R.BK 16/26 MTN
  1,130 % BERKSHIRE HATHAWAY 17/23
  1,110 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,000 % US TREASURY 2025
  0,980 % US TREASURY 2026
  0,980 % COLOPL. FIN. 22/24 FLRMTN
  0,970 % AT + T 2023 FLR
  83,840 % übrige Positionen

Länder

  26,650 % Deutschland
  25,010 % USA
  14,270 % Kasse
  7,550 % Niederlande
  7,460 % Frankreich
  4,090 % Großbritannien
  2,720 % Luxemburg
  2,030 % Schweiz
  1,970 % Irland
  1,090 % Italien
  0,960 % Belgien
  0,790 % Dänemark
  0,760 % Kanada
  0,540 % Spanien
  0,460 % Supranational
  0,420 % Liechtenstein
  0,400 % Kroatien
  0,380 % Schweden
  0,270 % Österreich
  0,230 % Ungarn
  0,230 % Tschechien
  1,720 % übrige Länder

Währungen

  58,750 % Euro
  21,760 % US Dollar
  2,080 % Schweizer Franken
  1,520 % Pfund Sterling
  0,800 % Dänische Kronen
  0,470 % Kanadische Dollar
  14,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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