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Währungsfonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24 1,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 158,09 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A1JZLD5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,08 | +1,3 % | +6,2 % | ||||
| 6,19 | -2,7 % | -9,7 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,2 % | Supranational |
| 11,2 % | Kasse |
| 10,6 % | Singapur |
| 7,2 % | Malaysia |
| 6,5 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,85
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,020 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 2,740 % | EIB 21/28 MTN | |
| 2,560 % | SINGAPUR 20/25 | |
| 2,410 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 2,360 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
| 2,360 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,250 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,150 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
| 2,120 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 1,980 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 76,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,250 % | Supranational | |
| 11,190 % | Kasse | |
| 10,590 % | Singapur | |
| 7,220 % | Malaysia | |
| 6,460 % | Neuseeland | |
| 5,510 % | Tschechien | |
| 5,440 % | Australien | |
| 5,250 % | Kanada | |
| 4,690 % | Schweden | |
| 3,860 % | Norwegen | |
| 2,330 % | Mexiko | |
| 1,690 % | Deutschland | |
| 1,010 % | Polen | |
| 0,750 % | Frankreich | |
| 3,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,590 % | Singapur-Dollar | |
| 10,420 % | Norwegische Krone | |
| 10,210 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,010 % | Kanadische Dollar | |
| 9,990 % | Australische Dollar | |
| 9,720 % | Polnischer Zloty | |
| 8,080 % | Schwedische Krone | |
| 7,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,510 % | Tschechische Kronen | |
| 11,180 % | übrige Währungen |
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