Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 133,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JZLD5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,14 | +2,7 % | +1,8 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,8 % | Supranational |
7,5 % | Deutschland |
6,8 % | Malaysia |
6,6 % | Singapur |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
80,93
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
3,030 % | SINGAPUR 20/25 | |
3,010 % | EIB 21/28 MTN | |
2,700 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
2,650 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
2,590 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
2,560 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
2,470 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
2,460 % | ASIAN DEV.BK 19/24 MTN | |
2,320 % | INTL FIN. CORP. 18/30 MTN | |
2,260 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
73,950 % | übrige Positionen |
33,840 % | Supranational | |
7,510 % | Deutschland | |
6,770 % | Malaysia | |
6,630 % | Singapur | |
6,000 % | Kasse | |
5,730 % | Schweden | |
5,490 % | Australien | |
4,870 % | Tschechien | |
3,980 % | Mexiko | |
3,560 % | Neuseeland | |
3,170 % | Kanada | |
2,580 % | Norwegen | |
1,680 % | Polen | |
1,050 % | USA | |
7,140 % | übrige Länder |
10,610 % | Kanadische Dollar | |
10,400 % | Neuseeland-Dollar | |
10,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,040 % | Australische Dollar | |
9,660 % | Schwedische Krone | |
9,220 % | Polnischer Zloty | |
8,470 % | Norwegische Krone | |
6,770 % | Malaysische Ringgit | |
6,630 % | Singapur-Dollar | |
6,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,870 % | Tschechische Kronen | |
6,770 % | übrige Währungen |