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Währungsfonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
| 0,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.10.25 1,70 EUR) |
| Fondsvolumen | 159,37 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A1JZLD5 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,96 | +1,0 % | +6,4 % | ||||
| 6,11 | -1,2 % | -8,7 % | ||||
| 16,38 | +10,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 30,2 % |
| Singapur | 10,7 % |
| Kasse | 8,0 % |
| Tschechien | 7,5 % |
| Malaysia | 7,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,18
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 2,730 % | EIB 21/28 MTN | |
| 2,570 % | SINGAPUR 20/25 | |
| 2,400 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 2,390 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
| 2,390 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,240 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,160 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
| 2,140 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 2,000 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
| 75,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,200 % | Supranational | |
| 10,650 % | Singapur | |
| 8,000 % | Kasse | |
| 7,500 % | Tschechien | |
| 7,310 % | Malaysia | |
| 6,450 % | Neuseeland | |
| 5,450 % | Australien | |
| 5,260 % | Kanada | |
| 4,660 % | Schweden | |
| 3,880 % | Norwegen | |
| 3,430 % | Mexiko | |
| 1,700 % | Deutschland | |
| 1,010 % | Polen | |
| 0,750 % | Frankreich | |
| 3,750 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,650 % | Singapur-Dollar | |
| 10,420 % | Norwegische Krone | |
| 10,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,050 % | Kanadische Dollar | |
| 9,980 % | Australische Dollar | |
| 9,670 % | Polnischer Zloty | |
| 8,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,030 % | Schwedische Krone | |
| 7,500 % | Tschechische Kronen | |
| 7,310 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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