DAX
24.078
-1,270
MDAX
29.982
-1,528
TecDAX
3.644
-1,117
NASDAQ 1..
24.352
-1,568
DOW JONE..
45.686
-0,829
S&P500 I..
6.571
-1,229
L&S BREN..
61,58
-2,809
Gold
4.140
+0,300
EUR/USD
1,1556
-0,080
Bitcoin ..
110.746
-3,845

Währungsfonds UI - P EUR DIS Fonds

WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5


82.18  EUR
-0,170 -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.25 1,70 EUR)
Fondsvolumen 159,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JZLD5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.09.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7898 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,96 +1,0 % +6,4 %
6,11 -1,2 % -8,7 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WÄHRUNGSFONDS UI - P EUR DIS, WKN: A1JZLD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Supranational 30,2 %
Singapur 10,7 %
Kasse 8,0 %
Tschechien 7,5 %
Malaysia 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,18
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,730 % EIB 21/28 MTN
2,570 % SINGAPUR 20/25
2,400 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
2,390 % SINGAPORE REP. 13-33
2,390 % MALAYSIA 2027 3/07
2,240 % TSCHECHIEN 21/32
2,160 % SINGAPORE REP. 16-26
2,140 % WORLD BK 21/26 MTN
2,000 % MALAYSIA 2028 0513
75,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,200 % Supranational
  10,650 % Singapur
  8,000 % Kasse
  7,500 % Tschechien
  7,310 % Malaysia
  6,450 % Neuseeland
  5,450 % Australien
  5,260 % Kanada
  4,660 % Schweden
  3,880 % Norwegen
  3,430 % Mexiko
  1,700 % Deutschland
  1,010 % Polen
  0,750 % Frankreich
  3,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  10,650 % Singapur-Dollar
  10,420 % Norwegische Krone
  10,190 % Neuseeland-Dollar
  10,050 % Kanadische Dollar
  9,980 % Australische Dollar
  9,670 % Polnischer Zloty
  8,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,030 % Schwedische Krone
  7,500 % Tschechische Kronen
  7,310 % Malaysische Ringgit
  8,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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