Währungsfonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JZLD5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,53 | -0,2 % | +3,3 % | |||
| 6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,2 % | Supranational |
| 7,7 % | Deutschland |
| 7,2 % | Malaysia |
| 6,8 % | Singapur |
| 6,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,92
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 3,100 % | SINGAPUR 20/25 | |
| 2,960 % | EIB 21/28 MTN | |
| 2,880 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,730 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,660 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
| 2,620 % | WORLD BK 19/24 MTN | |
| 2,570 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 2,540 % | ASIAN DEV.BK 19/24 MTN | |
| 2,490 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
| 2,420 % | INTL FIN. CORP. 18/30 MTN | |
| 73,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,160 % | Supranational | |
| 7,710 % | Deutschland | |
| 7,240 % | Malaysia | |
| 6,780 % | Singapur | |
| 6,460 % | Mexiko | |
| 5,600 % | Australien | |
| 5,510 % | Schweden | |
| 3,800 % | Kasse | |
| 3,220 % | Kanada | |
| 3,080 % | Tschechien | |
| 2,610 % | Norwegen | |
| 2,380 % | Neuseeland | |
| 1,670 % | Polen | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 1,070 % | USA | |
| 5,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 11,320 % | Kanadische Dollar | |
| 10,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,520 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,260 % | Australische Dollar | |
| 9,580 % | Norwegische Krone | |
| 9,300 % | Schwedische Krone | |
| 8,050 % | Polnischer Zloty | |
| 7,240 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,780 % | Singapur-Dollar | |
| 6,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,110 % | Tschechische Kronen | |
| 4,340 % | übrige Währungen |
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