Währungsfonds UI - P EUR DIS Fonds

WKN: A1JZLD ISIN: DE000A1JZLD5


85,61EUR
+0,09 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.20   1,50 EUR)
Fondsvolumen 111,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JZLD5
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.09.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7902 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,50 +4,2 % +1,4 %
2,39 +5,1 % -1,5 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,3 % Supranational
10,6 % Malaysia
10,5 % Singapur
8,9 % Deutschland
8,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,61
08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  4,000 % Singapore Government Bond 2,25% 01.06...
  3,530 % Apple Inc 3,7% 28.08.2022
  3,460 % Singapore Government Bond 1,75% 01.04...
  3,450 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24
  3,300 % RBC 2.074% 2022-03-02
  3,200 % Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
  3,150 % European Investment Bank 1,5% 26.01.2024
  3,130 % CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A
  3,130 % 5,375 Landwirtschaftl. Rentenbank 23.0..
  3,110 % Western Australian Treasury Corp 2,5% ..
  66,540 % übrige Positionen

Länder

  19,320 % Supranational
  10,560 % Malaysia
  10,520 % Singapur
  8,910 % Deutschland
  8,430 % Mexiko
  6,430 % Kanada
  5,470 % Kasse
  4,320 % Polen
  4,230 % USA
  3,110 % Australien
  2,810 % Schweden
  2,780 % China
  2,350 % Niederlande
  2,280 % Norwegen
  1,470 % Hong Kong
  1,260 % Großbritannien
  5,750 % übrige Länder

Währungen

  10,780 % Neuseeland-Dollar
  10,560 % Malaysische Ringgit
  10,520 % Singapur-Dollar
  10,470 % Australische Dollar
  9,530 % Kanadische Dollar
  9,180 % Norwegische Krone
  8,790 % Polnischer Zloty
  8,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,650 % Schwedische Krone
  1,470 % Hongkong-Dollar
  5,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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