OLB Zinsstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JXM4 ISIN: DE000A1JXM43
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JXM43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,13 | +4,8 % | +3,7 % | |||
| 3,02 | +0,1 % | +7,5 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,2 % | Niederlande |
| 12,2 % | Deutschland |
| 9,9 % | kein Land |
| 8,1 % | Italien |
| 5,9 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,01
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 8,260 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 6,060 % | NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 20.. | |
| 5,880 % | OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | |
| 4,980 % | Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR S.. | |
| 4,770 % | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) | |
| 4,730 % | Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24 | |
| 4,690 % | CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes .. | |
| 4,680 % | UniCredit Bank AG HVB-Bonitaet v. 15(2.. | |
| 4,560 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 1.. | |
| 4,440 % | Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.20.. | |
| 46,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,240 % | Niederlande | |
| 12,240 % | Deutschland | |
| 9,860 % | kein Land | |
| 8,080 % | Italien | |
| 5,880 % | Österreich | |
| 5,680 % | Frankreich | |
| 4,730 % | USA | |
| 4,690 % | Hong Kong | |
| 4,060 % | Tschechische Republik | |
| 4,050 % | Mexiko | |
| 1,500 % | Kasse |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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