OLB Zinsstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JXM4 ISIN: DE000A1JXM43
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JXM43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,97 | +6,7 % | +0,7 % | |||
| 7,32 | -0,8 % | -11,2 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,5 % | Niederlande |
| 13,7 % | Italien |
| 9,4 % | Frankreich |
| 7,1 % | Luxemburg |
| 6,3 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,96
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 7,120 % | SG Issuer S.A. EO-FLR Credit Lkd MTN 2.. | |
| 6,960 % | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) | |
| 5,300 % | UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29) | |
| 4,890 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2.. | |
| 4,840 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 17/24 | |
| 4,820 % | Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.) | |
| 4,730 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 4,720 % | Salini Impregilo S.p.A. EO-Notes 2017(.. | |
| 4,690 % | Samvard.Moth.Automot. Sys.Gr.BV EO-Not.. | |
| 4,690 % | Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24 | |
| 47,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,450 % | Niederlande | |
| 13,690 % | Italien | |
| 9,370 % | Frankreich | |
| 7,120 % | Luxemburg | |
| 6,290 % | kein Land | |
| 4,840 % | Mexiko | |
| 4,690 % | USA | |
| 4,250 % | Irland | |
| 4,200 % | Deutschland | |
| 4,130 % | Tschechische Republik | |
| 1,980 % | Kasse |
Währungen
| 99,990 % | Euro | |
| 0,010 % | Dänische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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