Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 111,33 Mio. EUR | ||
Symbol | FZ1M | ||
ISIN | DE000A1JUV78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +4,6 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
4,3 % | technologie |
2,0 % | industrieunternehmen |
1,9 % | basiskonsumgüter |
1,7 % | grundstoffe |
1,5 % | gesundheitswesen |
Nach Ländern | |
63,4 % | USA |
12,0 % | Deutschland |
5,3 % | kein Land |
5,0 % | Kanada |
4,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 96,9815 |
98,436 |
24.04.24 | 19:38 | 77 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,31
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
98,07
|
24.04.24 | 19:47 | 0 | 46 |
Berlin |
96,93
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
München |
98,14
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
4,320 % | technologie | |
2,010 % | industrieunternehmen | |
1,900 % | basiskonsumgüter | |
1,690 % | grundstoffe | |
1,530 % | gesundheitswesen | |
1,440 % | energie | |
0,780 % | telekommunikation | |
0,660 % | verbrauchsgüter | |
0,170 % | Barmittel | |
85,500 % | übrige Bestandteile |
9,440 % | Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998.. | |
7,930 % | Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | |
5,820 % | T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | |
5,120 % | TBF SMART POWER EUR I | |
4,810 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
4,120 % | Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
4,010 % | Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/.. | |
3,980 % | Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re.. | |
3,510 % | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
2,860 % | United Rentals N. America Inc. DL-Note.. | |
48,400 % | übrige Positionen |
63,410 % | USA | |
12,020 % | Deutschland | |
5,350 % | kein Land | |
5,030 % | Kanada | |
4,660 % | Frankreich | |
3,620 % | Norwegen | |
1,640 % | Andean Development Corp. (ADC) | |
1,460 % | Australien | |
1,360 % | Ungarn | |
1,260 % | Mexiko | |
0,170 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
69,580 % | US-Dollar | |
16,840 % | Euro | |
5,030 % | Kanadischer Dollar | |
2,950 % | Norwegische Krone | |
1,460 % | Australischer Dollar | |
1,030 % | Britisches Pfund | |
0,920 % | Japanischer Yen | |
0,910 % | Sonstige | |
0,790 % | Polnischer Zloty | |
0,470 % | Neuseeland-Dollar | |
0,020 % | übrige Währungen |