Berenberg Global Bonds - I D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU2 ISIN: DE000A1JUU20
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 34,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JUU20 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,62 | -0,7 % | +20,9 % | |||
| 5,16 | -0,9 % | -0,6 % | |||
| 29,68 | +5,7 % | +82,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Kolumbien |
| 7,3 % | Indien |
| 7,2 % | Malaysia |
| 7,2 % | Rumänien |
| 7,1 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,00
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,360 % | Romanian Government International Bond.. | |
| 4,020 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,330 % | Brazilian Government International Bon.. | |
| 3,170 % | Export-Import Bank of India 3,875% 01... | |
| 3,140 % | Turkey Government Bond 10,5% 11.08.2027 | |
| 2,980 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,240 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,180 % | Export-Import Bank of Korea 2,625% 26... | |
| 2,010 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 1,990 % | EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK V.18(2023) | |
| 70,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,430 % | Kolumbien | |
| 7,300 % | Indien | |
| 7,230 % | Malaysia | |
| 7,190 % | Rumänien | |
| 7,090 % | Südafrika | |
| 5,360 % | Kanada | |
| 5,240 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Ungarn | |
| 4,730 % | Brasilien | |
| 4,350 % | Peru | |
| 4,190 % | Indonesien | |
| 4,190 % | Russland | |
| 4,130 % | Südkorea | |
| 4,110 % | Neuseeland | |
| 4,030 % | Türkei | |
| 4,000 % | Thailand | |
| 2,430 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 2,140 % | Japan | |
| 1,990 % | Supranational | |
| 1,370 % | China | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 0,550 % | Cayman Inseln | |
| 5,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 7,840 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,580 % | Rumänischer Leu | |
| 7,430 % | Kolumbianischer Peso | |
| 7,370 % | Indische Rupie | |
| 7,090 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,720 % | Brasilianische Real | |
| 6,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,510 % | Japanische Yen | |
| 5,360 % | Kanadische Dollar | |
| 5,240 % | Pfund Sterling | |
| 4,810 % | Ungarische Forint | |
| 4,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,190 % | Russischer Rubel | |
| 4,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 4,030 % | Türkische Lira | |
| 3,010 % | Thailändischer Baht | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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