Berenberg Global Bonds - I D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU2 ISIN: DE000A1JUU20
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JUU20 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,79 | +2,3 % | +14,5 % | |||
| 2,39 | +4,9 % | -2,1 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,6 % | USA |
| 8,3 % | Ungarn |
| 7,3 % | Südkorea |
| 7,2 % | Schweden |
| 5,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,80
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,490 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 4,200 % | Export-Import Bank of Korea 2,625% 26... | |
| 3,630 % | Romanian Government International Bond.. | |
| 3,380 % | Hungary Government Bond 6% 24.11.2023 | |
| 3,280 % | Turkey Government Bond 10,5% 11.08.2027 | |
| 2,750 % | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |
| 2,580 % | Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27.04.. | |
| 2,550 % | Korea Development Bank/The 3% 13.01.2026 | |
| 2,530 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,300 % | US DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 68,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,620 % | USA | |
| 8,310 % | Ungarn | |
| 7,320 % | Südkorea | |
| 7,210 % | Schweden | |
| 5,520 % | Südafrika | |
| 5,340 % | Rumänien | |
| 5,210 % | Kasse | |
| 5,110 % | Kolumbien | |
| 4,850 % | Indien | |
| 4,370 % | Türkei | |
| 4,320 % | Peru | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,640 % | Brasilien | |
| 3,610 % | Russland | |
| 3,010 % | Mexiko | |
| 2,940 % | Indonesien | |
| 2,890 % | Norwegen | |
| 2,580 % | Malaysia | |
| 2,130 % | Supranational | |
| 2,120 % | Neuseeland | |
| 1,940 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,840 % | China | |
| 4,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 9,290 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,310 % | Ungarische Forint | |
| 7,310 % | Japanische Yen | |
| 7,210 % | Schwedische Krone | |
| 6,080 % | Rumänischer Leu | |
| 5,920 % | Indische Rupie | |
| 5,770 % | Brasilianische Real | |
| 5,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,020 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,410 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,370 % | Türkische Lira | |
| 3,680 % | Russischer Rubel | |
| 3,510 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,500 % | US Dollar | |
| 3,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,890 % | Norwegische Krone | |
| 2,120 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,250 % | übrige Währungen |
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