DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
103.753
-0,815

Berenberg EM Local Bonds - I D EUR DIS Fonds

WKN: A1JUU2 ISIN: DE000A1JUU20


75.77  EUR
0,477 +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   5,44 EUR)
Fondsvolumen 92,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JUU20
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wei Lon Sung
Auflagedatum 11.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5815 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,82 -1,5 % -0,3 %
6,17 +1,4 % -11,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,2 % Supranational
10,5 % USA
8,9 % Mexiko
8,6 % Südafrika
8,2 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,77
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % USA 24/26
2,940 % USA 15.06.2025 2,875
1,990 % WORLD BK 23/33 ZO MTN
1,960 % USA 15.09.2025 3,5
1,830 % AFR.DEV.BK 24/34 MTN
1,780 % SOUTH AFR. 2040 R2040
1,770 % SOUTH AFR. 2030
1,730 % MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS
1,680 % CORP.ANDINA 24/34 MTN
1,670 % SOUTH AFR. 2035 R2035
78,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,170 % Supranational
  10,460 % USA
  8,860 % Mexiko
  8,640 % Südafrika
  8,160 % Polen
  7,430 % Malaysia
  5,950 % Tschechien
  4,930 % Indonesien
  2,720 % Ungarn
  2,420 % Rumänien
  1,560 % Chile
  1,410 % Brasilien
  1,210 % Kasse
  1,190 % Peru
  0,560 % Kolumbien
  0,530 % Niederlande
  4,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  9,840 % Thailändischer Baht
  9,750 % Malaysische Ringgit
  9,710 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,640 % Südafrikanischer Rand
  8,550 % Indonesische Rupiah
  8,160 % Polnischer Zloty
  7,980 % Indische Rupie
  6,180 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,950 % Tschechische Kronen
  5,810 % Brasilianische Real
  4,260 % Kolumbianischer Peso
  3,580 % Türkische Lira
  2,720 % Ungarische Forint
  2,420 % Rumänischer Leu
  2,190 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,010 % Argentinischer Peso
  1,440 % Chilenischer Peso
  0,810 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.