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Berenberg EM Local Bonds - I D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU2 ISIN: DE000A1JUU20
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 92,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JUU20 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,82 | -1,5 % | -0,3 % |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,2 % | Supranational |
10,5 % | USA |
8,9 % | Mexiko |
8,6 % | Südafrika |
8,2 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,77
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,960 % | USA 24/26 | |
2,940 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
1,990 % | WORLD BK 23/33 ZO MTN | |
1,960 % | USA 15.09.2025 3,5 | |
1,830 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
1,780 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
1,770 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,730 % | MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS | |
1,680 % | CORP.ANDINA 24/34 MTN | |
1,670 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
78,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,170 % | Supranational | |
10,460 % | USA | |
8,860 % | Mexiko | |
8,640 % | Südafrika | |
8,160 % | Polen | |
7,430 % | Malaysia | |
5,950 % | Tschechien | |
4,930 % | Indonesien | |
2,720 % | Ungarn | |
2,420 % | Rumänien | |
1,560 % | Chile | |
1,410 % | Brasilien | |
1,210 % | Kasse | |
1,190 % | Peru | |
0,560 % | Kolumbien | |
0,530 % | Niederlande | |
4,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
9,840 % | Thailändischer Baht | |
9,750 % | Malaysische Ringgit | |
9,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,640 % | Südafrikanischer Rand | |
8,550 % | Indonesische Rupiah | |
8,160 % | Polnischer Zloty | |
7,980 % | Indische Rupie | |
6,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,950 % | Tschechische Kronen | |
5,810 % | Brasilianische Real | |
4,260 % | Kolumbianischer Peso | |
3,580 % | Türkische Lira | |
2,720 % | Ungarische Forint | |
2,420 % | Rumänischer Leu | |
2,190 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,010 % | Argentinischer Peso | |
1,440 % | Chilenischer Peso | |
0,810 % | Ägyptisches Pfund |
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