Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 109,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO12 | ||
| ISIN | DE000A1JUU12 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,93 | -0,5 % | -13,7 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Supranational |
| 9,9 % | Mexiko |
| 9,1 % | USA |
| 8,0 % | Ungarn |
| 6,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 80,6375 |
81,0965 |
25.04.24 | 21:00 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,86
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
81,012
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Hamburg |
81,06
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| München |
81,04
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
| Tradegate |
80,90
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 6,280 % | Non-Deliverable Forward Kauf PEN USD 0.. | |
| 2,500 % | WORLD BK 22/37 ZO MTN | |
| 2,320 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
| 2,290 % | POLEN 22/33 | |
| 2,230 % | INTERN.FIN. 21/28 MTN | |
| 2,180 % | MEXICO 2038 | |
| 2,120 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 2,040 % | UNGARN 21/51 | |
| 2,030 % | MEXICO 2029 | |
| 2,020 % | WORLD BK 23/33 ZO MTN | |
| 73,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,520 % | Supranational | |
| 9,910 % | Mexiko | |
| 9,130 % | USA | |
| 7,970 % | Ungarn | |
| 6,840 % | Indien | |
| 6,290 % | Polen | |
| 6,000 % | Südafrika | |
| 4,510 % | Peru | |
| 4,180 % | Indonesien | |
| 3,570 % | Tschechien | |
| 3,360 % | Kolumbien | |
| 3,040 % | Thailand | |
| 2,730 % | Chile | |
| 2,620 % | Dominikanische Republik | |
| 2,140 % | Neuseeland | |
| 1,550 % | Brasilien | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,300 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | Philippinen | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 0,460 % | Niederlande | |
| 6,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 15,230 % | Brasilianische Real | |
| 11,650 % | Kolumbianischer Peso | |
| 9,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,310 % | Indische Rupie | |
| 7,970 % | Ungarische Forint | |
| 7,710 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 7,000 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,290 % | Polnischer Zloty | |
| 6,160 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,190 % | Chilenischer Peso | |
| 3,570 % | Tschechische Kronen | |
| 2,780 % | Philippinischer Peso | |
| 2,620 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,410 % | Türkische Lira | |
| 2,140 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,060 % | Australische Dollar |
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