DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.413
+0,783
DOW JONE..
45.249
-0,089
S&P500 I..
6.448
+0,512
L&S BREN..
67,375
-2,482
Gold
3.559
+0,830
EUR/USD
1,1659
+0,230
Bitcoin ..
111.847
+0,681

Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS Fonds

WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12


76.438  EUR
0,079 +0,06
Börse
Stand 03.09.25 - 22:02:30 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 5,01 EUR)
Fondsvolumen 87,61 Mio. EUR
Symbol UO12
ISIN DE000A1JUU12
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wei Lon Sung
Auflagedatum 11.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0925 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,05 -6,4 % -17,9 %
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EM LOCAL BONDS - R D EUR DIS, WKN: A1JUU1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
25,8 % Supranational
9,9 % Mexiko
8,9 % USA
8,5 % Malaysia
8,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
75,9885
76,786
03.09.25 22:00 28
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,40
02.09.25 08:00 -- 4
gettex
76,261
03.09.25 22:47 0 30
Hamburg
76,26
03.09.25 08:04 0 3
München
76,26
03.09.25 08:08 0 2
Tradegate
76,438
03.09.25 22:02 -- 1

Strategie

Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % USA 24/26
2,140 % MEXICO 2038
1,950 % USA 15.09.2025 3,5
1,910 % AFR.DEV.BK 24/34 MTN
1,880 % MEXICO 2034 M
1,740 % CORP.ANDINA 24/34 MTN
1,740 % EIB 23/33 MTN
1,720 % SOUTH AFR. 2040 R2040
1,580 % POLEN 21/32
1,570 % WORLD BK 23/29 MTN
79,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,780 % Supranational
  9,950 % Mexiko
  8,910 % USA
  8,500 % Malaysia
  8,260 % Südafrika
  7,370 % Polen
  5,850 % Indonesien
  5,100 % Tschechien
  4,230 % Brasilien
  3,620 % Rumänien
  2,420 % Ungarn
  2,420 % Kasse
  1,580 % Chile
  1,210 % Kolumbien
  1,190 % Peru
  0,560 % Niederlande
  0,500 % Serbien
  0,320 % Frankreich
  2,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  10,340 % Malaysische Ringgit
  10,190 % Indische Rupie
  9,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,280 % Indonesische Rupiah
  8,720 % Thailändischer Baht
  7,830 % Südafrikanischer Rand
  7,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,510 % Brasilianische Real
  7,370 % Polnischer Zloty
  5,100 % Tschechische Kronen
  3,620 % Rumänischer Leu
  3,150 % Kolumbianischer Peso
  2,820 % Türkische Lira
  2,420 % Ungarische Forint
  1,820 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,760 % Argentinischer Peso
  0,560 % Chilenischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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