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Berenberg EM Local Bonds - R D EUR DIS Fonds
WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 5,01 EUR) |
| Fondsvolumen | 88,39 Mio. EUR |
| Symbol | UO12 |
| ISIN | DE000A1JUU12 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,09 | -6,6 % | -17,5 % | ||||
| 6,22 | -2,2 % | -9,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,1 % | Supranational |
| 10,4 % | USA |
| 9,8 % | Mexiko |
| 8,4 % | Malaysia |
| 7,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 14:53 | 27 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,39
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.08.25 | 14:47 | 0 | 14 |
| Hamburg |
76,31
|
12.08.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
76,30
|
12.08.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,930 % | USA 24/26 | |
| 2,940 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
| 2,160 % | MEXICO 2038 | |
| 1,950 % | USA 15.09.2025 3,5 | |
| 1,900 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 1,900 % | MEXICO 2034 M | |
| 1,750 % | CORP.ANDINA 24/34 MTN | |
| 1,690 % | EIB 23/33 MTN | |
| 1,600 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 1,540 % | POLEN 21/32 | |
| 78,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,130 % | Supranational | |
| 10,400 % | USA | |
| 9,820 % | Mexiko | |
| 8,440 % | Malaysia | |
| 7,530 % | Südafrika | |
| 6,990 % | Polen | |
| 5,800 % | Indonesien | |
| 4,530 % | Tschechien | |
| 3,890 % | Brasilien | |
| 3,310 % | Rumänien | |
| 2,610 % | Ungarn | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 1,560 % | Chile | |
| 1,200 % | Peru | |
| 0,560 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,480 % | Serbien | |
| 0,230 % | Frankreich | |
| 4,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,300 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,030 % | Indische Rupie | |
| 9,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,170 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,770 % | Thailändischer Baht | |
| 7,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,990 % | Polnischer Zloty | |
| 6,260 % | Brasilianische Real | |
| 4,530 % | Tschechische Kronen | |
| 3,310 % | Rumänischer Leu | |
| 3,130 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,610 % | Ungarische Forint | |
| 2,410 % | Türkische Lira | |
| 1,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,730 % | Argentinischer Peso | |
| 1,550 % | Chilenischer Peso | |
| 1,150 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,500 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,480 % | Serbischer Dinar | |
| 0,340 % | Nigerianischer Naira |
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