Berenberg Global Bonds - R D EUR DIS Fonds

WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12


81,37 EUR
-0,10 % -0,084
Börse
Stand 20.03.23 - 22:02:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   2,29 EUR)
Fondsvolumen 108,13 Mio. EUR
Symbol UO12
ISIN DE000A1JUU12
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Robert Reichle
Auflagedatum 11.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 -6,6 % -9,8 %
8,37 -6,5 % +6,1 %
18,21 -6,3 % +62,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Mexiko
7,4 % Brasilien
7,2 % Indonesien
6,5 % Indien
5,7 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,7025
81,267
21.03.23 20:53 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,05
20.03.23 08:00 -- 4
gettex
81,26
21.03.23 20:47 0 48
Hamburg
81,17
21.03.23 08:07 0 1
München
81,09
21.03.23 08:03 0 1
Tradegate
81,37
20.03.23 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,120 % Non-Deliverable Forward Kauf PHP USD 2..
  3,000 % USA 22/25
  2,860 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  2,500 % BRAZIL 17/28
  2,490 % SOUTH AFR. 2030
  2,480 % BRAZIL 13/25
  2,460 % BRAZIL 16/26
  2,250 % USA 22/24
  2,150 % KOLUMBIEN 22/33
  2,120 % CHILE 22/27
  74,570 % übrige Positionen

Länder

  7,520 % Mexiko
  7,440 % Brasilien
  7,210 % Indonesien
  6,490 % Indien
  5,730 % Neuseeland
  5,550 % Kolumbien
  5,350 % Südafrika
  5,270 % Kanada
  5,250 % USA
  5,180 % Thailand
  5,050 % Australien
  5,050 % Malaysia
  4,740 % Chile
  4,640 % Norwegen
  4,580 % Peru
  3,300 % Philippinen
  2,660 % Kasse
  2,380 % Jungferninseln (British)
  1,950 % Tschechien
  1,590 % China
  1,350 % Südkorea
  1,720 % übrige Länder

Währungen

  8,380 % Brasilianische Real
  7,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,440 % Indonesische Rupiah
  6,600 % Indische Rupie
  5,730 % Neuseeland-Dollar
  5,410 % Malaysische Ringgit
  5,380 % Thailändischer Baht
  5,350 % Südafrikanischer Rand
  5,270 % Kanadische Dollar
  5,260 % Kolumbianischer Peso
  5,050 % Australische Dollar
  5,030 % Chilenischer Peso
  4,640 % Norwegische Krone
  4,520 % US Dollar
  4,410 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,120 % Philippinischer Peso
  1,950 % Tschechische Kronen
  1,450 % Südkoreanischer Won
  3,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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