Bachelier UI - EUR DIS Fonds

WKN: A1JSXE ISIN: DE000A1JSXE3


77,156 EUR
+0,73 % +0,558
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:28 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 10,95 Mio. EUR
Symbol UO1U
ISIN DE000A1JSXE3
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 02.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7455 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 +9,5 % +0,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,7 % Industrie
15,6 % Versorger
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
28,0 % USA
9,7 % Deutschland
8,6 % Japan
7,8 % Großbritannien
5,9 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
76,8295
77,9815
28.03.24 21:51 121
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,28
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
77,156
28.03.24 21:47 0 52

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

  16,730 % Industrie
  15,560 % Versorger
  15,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,000 % Sonstige Konsumgüter
  10,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,800 % Rohstoffe
  4,200 % Barmittel
  1,160 % Immobilien
  20,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,930 % PATIO DIREKT DREI 19/25
  4,310 % Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-..
  4,140 % Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W
  3,890 % METAWATER CO.LTD
  3,860 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
  3,080 % INTEL CORP. DL-,001
  2,390 % RICOH CO. LTD
  2,380 % MERIDIAN ENERGY
  2,330 % SHIMANO INC.
  2,260 % UNILEVER PLC LS-,031111
  65,430 % übrige Positionen

Länder

  28,030 % USA
  9,670 % Deutschland
  8,610 % Japan
  7,840 % Großbritannien
  5,870 % Neuseeland
  4,200 % Kasse
  3,000 % Italien
  2,900 % Irland
  2,720 % Australien
  2,670 % Schweden
  2,470 % Frankreich
  2,330 % Österreich
  2,130 % Kanada
  1,660 % Niederlande
  1,510 % Finnland
  0,930 % Dänemark
  0,460 % Luxemburg
  0,390 % Norwegen
  12,610 % übrige Länder

Währungen

  31,360 % US Dollar
  30,520 % Euro
  8,620 % Japanische Yen
  5,980 % Pfund Sterling
  4,460 % Neuseeland-Dollar
  4,130 % Australische Dollar
  2,670 % Schwedische Krone
  2,150 % Kanadische Dollar
  0,930 % Dänische Kronen
  0,390 % Norwegische Krone
  8,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.