Bachelier UI - EUR DIS Fonds

WKN: A1JSXE ISIN: DE000A1JSXE3


79,153EUR
-0,59 % -0,472
Börse
Stand 02.12.21 - 16:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 8,66 Mio. EUR
Symbol UO1U
ISIN DE000A1JSXE3
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.05.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7486 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,63 +5,5 % -3,4 %
11,07 +30,0 % +91,4 %
11,07 +30,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % IT-Software (Telekommun..
8,6 % Barmittel
7,7 % Energie
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,6 % Industrie
Nach Ländern
25,0 % USA
8,6 % Kasse
8,1 % Frankreich
7,5 % Deutschland
4,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,796
79,3475
02.12.21 16:54 539
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,19
01.12.21 08:00 -- 2
gettex
79,153
02.12.21 16:47 0 32

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden. Für ein besseres Timing von Kauf und Verkauf der Wertpapiere können auch markttechnische Strategien eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  15,730 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,620 % Barmittel
  7,690 % Energie
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,600 % Industrie
  6,200 % Finanzdienstleistungen
  6,050 % Rohstoffe
  4,750 % Sonstige Konsumgüter
  2,060 % Konglomerate
  1,550 % Immobilien
  0,400 % Versorger
  32,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,450 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleih..
  2,310 % CMA CGM SA 5,25% 15.01.2025
  2,290 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes ..
  2,240 % 6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24
  1,950 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2019(22..
  1,930 % ABM Investama Tbk PT 7,125% 01.08.2022
  1,930 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  1,900 % Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30.06.2022
  1,450 % Microsoft Corp
  1,360 % iShares MDAX(DE)UCITS ETF
  75,190 % übrige Positionen

Länder

  25,000 % USA
  8,620 % Kasse
  8,130 % Frankreich
  7,470 % Deutschland
  4,600 % Schweiz
  3,170 % China
  3,090 % Großbritannien
  2,570 % Cayman Inseln
  2,290 % Ungarn
  2,240 % Lettland
  2,090 % Kanada
  1,930 % Indonesien
  1,650 % Spanien
  1,560 % Hong Kong
  1,390 % Schweden
  1,360 % Niederlande
  1,130 % Luxemburg
  0,970 % Bermuda
  0,720 % Japan
  0,650 % Österreich
  0,510 % Irland
  0,470 % Norwegen
  0,440 % Italien
  0,410 % Russland
  0,360 % Australien
  0,270 % Griechenland
  0,230 % Brasilien
  0,180 % Südafrika
  0,130 % Finnland
  0,130 % Israel
  0,120 % Singapur
  16,120 % übrige Länder

Währungen

  36,940 % US Dollar
  34,530 % Euro
  4,120 % Hongkong-Dollar
  3,660 % Pfund Sterling
  2,670 % Schweizer Franken
  2,090 % Kanadische Dollar
  0,730 % Japanische Yen
  0,470 % Norwegische Krone
  0,200 % Schwedische Krone
  0,120 % Singapur-Dollar
  14,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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