SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds
WKN: A1JSW3 ISIN: DE000A1JSW30
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 58,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JSW30 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,76 | -0,8 % | -2,7 % | |||
| 8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Deutschland |
| 19,9 % | Frankreich |
| 13,7 % | Niederlande |
| 7,1 % | USA |
| 4,8 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,99
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds SALytic Bond Opportunities (I) ist ein OGAW-Fonds, welcher zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere anlegen muss. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden zweimal im Geschäftsjahr des Fonds ausgeschüttet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Größte Positionen
| 4,840 % | CESKE DRAHY 19/26 | |
| 4,600 % | HORNBACH BAUM. ANL. 19/26 | |
| 2,880 % | VERALLIA 21/28 | |
| 2,730 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
| 2,590 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
| 2,580 % | BILFINGER SE ANL 19/24 | |
| 2,410 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 2,270 % | VOESTALPINE 19/26 MTN | |
| 2,190 % | LAGARDERE 21/27 | |
| 2,170 % | US TREASURY 2026 | |
| 70,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,010 % | Deutschland | |
| 19,850 % | Frankreich | |
| 13,690 % | Niederlande | |
| 7,080 % | USA | |
| 4,840 % | Tschechien | |
| 4,290 % | Österreich | |
| 3,680 % | Kasse | |
| 3,000 % | Irland | |
| 2,810 % | Spanien | |
| 2,240 % | Indonesien | |
| 2,020 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Supranational | |
| 1,580 % | Japan | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Slowenien | |
| 0,950 % | Italien | |
| 0,920 % | Finnland | |
| 0,850 % | Schweden | |
| 0,650 % | Norwegen | |
| 0,160 % | Polen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,120 % | Euro | |
| 2,930 % | US Dollar | |
| 0,270 % | Polnischer Zloty | |
| 3,680 % | übrige Währungen |
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