Weltzins-INVEST - I EUR DIS Fonds

WKN: A1JSHJ ISIN: DE000A1JSHJ5


20,47 EUR
+0,15 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
04.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.05.23   1,47 EUR)
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JSHJ5
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Disch..
Auflagedatum 01.04.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,53 +2,4 % +8,1 %
7,06 +5,0 % +16,8 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,7 % Banken
21,2 % Supra-National
10,3 % Staatsanleihen
10,1 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Staatl. Gewährträger
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,47
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  37,700 % Banken
  21,200 % Supra-National
  10,300 % Staatsanleihen
  10,100 % Finanzdienstleistungen
  4,000 % Staatl. Gewährträger
  3,900 % Agentur
  1,900 % Versorger
  1,500 % Investitionsgüter
  1,400 % Regionalregierung
  1,400 % Staatsanleihen ex Landeswhg
  6,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24
  0,500 % Asian Development Bank MTN 22/25
  0,500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29
  0,500 % Morgan Stanley MTN 22/29
  0,500 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24
  0,500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/..
  0,500 % Agence Française Développement MTN 23/25
  0,400 % European Investment Bank MTN 21/24
  96,100 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Emerging Markets
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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