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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
|
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Fondsvolumen | 424,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JRQE9 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,17 | +11,6 % | +29,1 % |
13,40 | +20,5 % | +58,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | industrieunternehmen |
11,0 % | technologie |
6,0 % | gesundheitswesen |
6,0 % | basiskonsumgüter |
5,6 % | energie |
Nach Ländern | |
51,6 % | USA |
19,6 % | Deutschland |
8,8 % | Kanada |
4,2 % | Japan |
3,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,885
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
126,14
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in 'Besonderen Situationen' befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
19,160 % | industrieunternehmen | |
11,020 % | technologie | |
6,050 % | gesundheitswesen | |
5,980 % | basiskonsumgüter | |
5,640 % | energie | |
5,560 % | verbrauchsgüter | |
3,210 % | grundstoffe | |
3,090 % | Barmittel | |
0,960 % | finanzdienstleister | |
0,470 % | telekommunikation | |
38,860 % | übrige Bestandteile |
4,400 % | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-.. | |
3,250 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
3,190 % | Homag Group AG | |
2,910 % | Microsoft Corp. DL-Notes 21/52 | |
2,850 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
2,640 % | Microsoft Corp. | |
2,550 % | Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
2,320 % | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
2,190 % | United States of America DL-Notes 2024.. | |
2,090 % | NVIDIA Corp. | |
71,610 % | übrige Positionen |
51,620 % | USA | |
19,610 % | Deutschland | |
8,830 % | Kanada | |
4,200 % | Japan | |
3,090 % | Kasse | |
3,080 % | Irland | |
3,070 % | Mexiko | |
1,970 % | Südafrika | |
1,830 % | kein Land | |
1,410 % | Frankreich | |
1,280 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
60,590 % | US-Dollar | |
18,690 % | Euro | |
8,830 % | Kanadischer Dollar | |
4,230 % | Japanischer Yen | |
3,070 % | Mexikanischer Peso | |
1,970 % | Südafrikanischer Rand | |
1,320 % | Schweizer Franken | |
0,750 % | Britisches Pfund | |
0,550 % | Dänische Krone |