TBF Special Income - R CHF DIS Fonds
WKN: A1JRQE ISIN: DE000A1JRQE9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 410,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JRQE9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,23 | +6,5 % | +24,5 % |
| 10,63 | +18,8 % | +55,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,7 % | industrieunternehmen |
| 9,1 % | Barmittel |
| 8,7 % | technologie |
| 8,3 % | basiskonsumgüter |
| 7,6 % | gesundheitswesen |
| Nach Ländern | |
| 45,8 % | USA |
| 23,4 % | Deutschland |
| 9,1 % | Kasse |
| 8,5 % | Kanada |
| 4,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,2061
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
125,46
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 13,680 % | industrieunternehmen | |
| 9,100 % | Barmittel | |
| 8,650 % | technologie | |
| 8,280 % | basiskonsumgüter | |
| 7,600 % | gesundheitswesen | |
| 4,640 % | verbrauchsgüter | |
| 4,040 % | energie | |
| 3,100 % | grundstoffe | |
| 1,260 % | finanzdienstleister | |
| 0,480 % | telekommunikation | |
| 0,010 % | Sonstige | |
| 39,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,300 % | TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF | |
| 3,330 % | USA 23/24 ZO | |
| 3,160 % | HOMAG GROUP AG | |
| 3,070 % | TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F | |
| 2,360 % | MICROSOFT 21/52 | |
| 2,050 % | APPLE 23/53 | |
| 1,930 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 1,930 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 1,910 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
| 1,880 % | META PLATF. 23/53 | |
| 74,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,790 % | USA | |
| 23,370 % | Deutschland | |
| 9,100 % | Kasse | |
| 8,470 % | Kanada | |
| 4,610 % | Frankreich | |
| 1,910 % | Irland | |
| 1,900 % | Japan | |
| 1,690 % | Mexiko | |
| 1,240 % | Schweiz | |
| 1,140 % | Dänemark | |
| 0,780 % | kein Land |
Währungen
| 53,160 % | US-Dollar | |
| 31,470 % | Euro | |
| 8,490 % | Kanadischer Dollar | |
| 1,980 % | Japanischer Yen | |
| 1,690 % | Mexikanischer Peso | |
| 1,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,140 % | Dänische Krone | |
| 0,770 % | Britisches Pfund | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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