TBF Special Income - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JRQD ISIN: DE000A1JRQD1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 02.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 542,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | H616 | ||
| ISIN | DE000A1JRQD1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,83 | +6,5 % | +18,1 % | |||
| 7,09 | +8,4 % | +11,9 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | industrie |
| 10,1 % | basis-konsumgüter |
| 7,4 % | grundstoffe |
| 7,2 % | telekommunikation |
| 6,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | Deutschland |
| 26,0 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 6,4 % | Kasse |
| 6,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,63
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 10,890 % | industrie | |
| 10,070 % | basis-konsumgüter | |
| 7,420 % | grundstoffe | |
| 7,240 % | telekommunikation | |
| 6,370 % | Barmittel | |
| 6,330 % | technologie | |
| 5,190 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 2,340 % | Sonstige | |
| 1,670 % | finanzen / versicherungen | |
| 1,530 % | versorger | |
| 1,500 % | gesundheit / pharma | |
| 39,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,650 % | Constellium NV 4,25% 15.02.2026 | |
| 5,380 % | SoftBank Group Corp 4% 19.09.2029 | |
| 4,590 % | McKesson Europe AG | |
| 4,040 % | Welbilt Inc 9,5% 15.02.2024 | |
| 3,790 % | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-.. | |
| 3,470 % | Kabel Deutschland Holding AG | |
| 3,250 % | T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026 | |
| 3,240 % | DMG Mori AG | |
| 2,630 % | Homag Group AG | |
| 2,540 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
| 61,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,670 % | Deutschland | |
| 25,960 % | USA | |
| 9,760 % | Japan | |
| 6,370 % | Kasse | |
| 6,190 % | Niederlande | |
| 3,970 % | Canada | |
| 3,790 % | Frankreich | |
| 3,360 % | kein Land | |
| 1,510 % | Norwegen | |
| 1,370 % | Irland | |
| 1,050 % | Großbritannien |
Währungen
| 55,690 % | Euro | |
| 34,510 % | US-Dollar | |
| 2,400 % | Japanischer Yen | |
| 2,340 % | Kanadischer Dollar | |
| 1,610 % | Britisches Pfund | |
| 1,510 % | Norwegische Krone | |
| 0,940 % | Schwedische Krone | |
| 0,600 % | Schweizer Franken | |
| 0,370 % | Australischer Dollar | |
| 0,040 % | Sonstige |
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