Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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Fondsvolumen | 11,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JRQA7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,96 | +6,7 % | +13,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,6 % | Kasse |
12,8 % | Deutschland |
12,4 % | Italien |
8,7 % | Belgien |
5,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,63
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der D&R Best-of-Two Classic wird mit der Best-of-Two® Strategie gesteuert und ist darauf ausgerichtet, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Dieser disziplinierte Ansatz hat zum Ziel, in steigenden Aktienmarktphasen möglichst stark an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, in fallenden Aktienmarktphasen jedoch möglichst in Anlagen aus dem Rentenbereich investiert zu sein. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
9,030 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25 | |
3,390 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 14/24.. | |
3,330 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) | |
3,320 % | Spanien EO-Obligaciones 2015(25) | |
3,320 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
3,310 % | Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) | |
3,310 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
3,290 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(.. | |
3,270 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18.. | |
2,490 % | Rumänien ERMTN 15/25 | |
61,940 % | übrige Positionen |
46,640 % | Kasse | |
12,800 % | Deutschland | |
12,360 % | Italien | |
8,720 % | Belgien | |
5,410 % | Spanien | |
4,030 % | Rumänien | |
3,810 % | Finnland | |
3,310 % | Frankreich | |
2,070 % | Irland | |
0,840 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |