D&R Best-of-Two Classic - P EUR DIS Fonds
WKN: A1JRQA ISIN: DE000A1JRQA7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JRQA7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,72 | +16,0 % | +5,5 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,7 % | Kasse |
| 16,8 % | Deutschland |
| 15,4 % | Italien |
| 5,8 % | Frankreich |
| 5,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,12
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mit der Best-of-Two®-Strategie gesteuert. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Austauschoptionen, wonach der Fonds- vereinfacht ausgedrückt - das Recht erwirbt, sich rückwirkend für die Anlageklasse (z.B. Aktien oder Renten) mit der höheren Wertentwicklung zu entscheiden. Auf dieser Grundlage erfolgt die dynamische Aufteilung eines Portfolios auf zwei verschiedene Vermögensgegenstände, wie z.B. Aktien und Renten, nach dem Delta einer Austauschoption. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 8,840 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25 | |
| 8,160 % | Bundesländer Ländersch.Nr.52 v.2017(20.. | |
| 5,730 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 3,300 % | Spanien EO-Obligaciones 2015(25) | |
| 3,280 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24) | |
| 3,260 % | Frankreich EO-OAT 18/24 | |
| 3,250 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) | |
| 3,230 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(.. | |
| 3,200 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18.. | |
| 2,580 % | Frankreich 07/23 | |
| 55,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,720 % | Kasse | |
| 16,750 % | Deutschland | |
| 15,360 % | Italien | |
| 5,840 % | Frankreich | |
| 5,350 % | Spanien | |
| 3,960 % | Rumänien | |
| 3,230 % | Belgien | |
| 1,980 % | Finnland | |
| 1,970 % | Irland | |
| 0,840 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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