Rücklagenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JRP9 ISIN: DE000A1JRP97
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 135,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | H61C | ||
| ISIN | DE000A1JRP97 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,16 | -1,2 % | -7,5 % | |||
| 6,90 | -7,4 % | -0,6 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,5 % | kein Land |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 10,0 % | USA |
| 6,6 % | Irland |
| 5,9 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,606 |
44,82 |
05.04.23 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,333
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
44,606
|
05.04.23 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
44,61
|
05.04.23 | 11:33 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
44,498
|
04.04.23 | 09:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
44,606
|
04.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 2,340 % | Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MT.. | |
| 2,300 % | ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26) | |
| 2,110 % | Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T.. | |
| 1,850 % | BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Sh.. | |
| 1,680 % | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium.. | |
| 1,670 % | Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes.. | |
| 1,620 % | UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) .. | |
| 1,610 % | Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25 | |
| 1,590 % | TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T.. | |
| 1,550 % | Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/.. | |
| 81,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,520 % | kein Land | |
| 12,280 % | Großbritannien | |
| 9,970 % | USA | |
| 6,590 % | Irland | |
| 5,860 % | Jersey | |
| 5,820 % | Niederlande | |
| 4,420 % | Südkorea | |
| 4,110 % | Schweiz | |
| 4,010 % | Luxemburg | |
| 3,990 % | Mexiko | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,660 % | US-Dollar | |
| 16,990 % | Euro | |
| 5,720 % | Australischer Dollar | |
| 2,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,340 % | Britisches Pfund |
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