Rücklagenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JRP9 ISIN: DE000A1JRP97


44,61 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.04.23 - 11:33:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 135,62 Mio. EUR
Symbol H61C
ISIN DE000A1JRP97
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 06.06.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 -1,2 % -7,5 %
6,90 -7,4 % -0,6 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,5 % kein Land
12,3 % Großbritannien
10,0 % USA
6,6 % Irland
5,9 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,606
44,82
05.04.23 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,333
29.09.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
44,606
05.04.23 14:15 0 7
Berlin
44,61
05.04.23 11:33 0 4
Frankfurt
44,498
04.04.23 09:05 0 1
Quotrix
44,606
04.04.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  2,340 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MT..
  2,300 % ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
  2,110 % Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T..
  1,850 % BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Sh..
  1,680 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium..
  1,670 % Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes..
  1,620 % UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) ..
  1,610 % Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
  1,590 % TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T..
  1,550 % Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/..
  81,680 % übrige Positionen

Länder

  39,520 % kein Land
  12,280 % Großbritannien
  9,970 % USA
  6,590 % Irland
  5,860 % Jersey
  5,820 % Niederlande
  4,420 % Südkorea
  4,110 % Schweiz
  4,010 % Luxemburg
  3,990 % Mexiko
  3,420 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  73,660 % US-Dollar
  16,990 % Euro
  5,720 % Australischer Dollar
  2,300 % Schweizer Franken
  1,340 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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