Rücklagenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JRP9 ISIN: DE000A1JRP97


48,29EUR
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 23.06.21 - 16:14:36 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 157,12 Mio. EUR
Symbol H61C
ISIN DE000A1JRP97
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 06.06.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,90 +0,4 % -2,6 %
4,85 -4,4 % +6,3 %
13,11 +29,2 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,5 % kein Land
10,8 % Großbritannien
8,4 % Niederlande
8,3 % Luxemburg
7,5 % Kaimaninseln

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,2734
48,5146
23.06.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,394
23.06.21 08:00 -- 1
gettex
48,42
23.06.21 21:47 0 52
Düsseldorf
48,278
23.06.21 19:55 0 25
München
48,42
23.06.21 16:14 0 6
Berlin
48,29
23.06.21 16:14 0 6
Frankfurt
48,278
23.06.21 19:50 0 5

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  1,900 % Aegon European ABS Registered Shares I..
  1,820 % Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-T..
  1,490 % Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom...
  1,410 % Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs...
  1,350 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN ..
  1,350 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes..
  1,350 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med...
  1,280 % Banco Santander S.A. AD-FLR Non-Pref. ..
  1,270 % HSBC Holdings PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2..
  1,270 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AD-FLR Me..
  85,510 % übrige Positionen

Länder

  37,500 % kein Land
  10,750 % Großbritannien
  8,390 % Niederlande
  8,280 % Luxemburg
  7,490 % Kaimaninseln
  6,140 % Kasse
  5,720 % Brit. Jungfern-Inseln
  5,060 % Irland
  3,900 % USA
  3,680 % Ver.Arabische Emirate
  3,090 % Deutschland

Währungen

  53,680 % US-Dollar
  34,470 % Euro
  9,370 % Australischer Dollar
  1,820 % Britisches Pfund
  0,670 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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