Rücklagenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JRP9 ISIN: DE000A1JRP97


44,12 EUR
-0,11 % -0,05
Börse
Stand 26.09.22 - 12:02:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 194,80 Mio. EUR
Symbol H61C
ISIN DE000A1JRP97
Portrait

(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BPM-Berlin Po..
Auflagedatum 06.06.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,47 -8,5 % -10,2 %
7,91 -4,8 % +8,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,5 % kein Land
11,7 % Kasse
10,6 % USA
8,5 % Großbritannien
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,1232
44,3348
26.09.22 09:29 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,229
23.09.22 08:00 -- 1
gettex
44,334
26.09.22 12:17 0 14
Berlin
44,12
26.09.22 12:02 0 7
München
44,33
26.09.22 12:02 0 7
Düsseldorf
44,123
26.09.22 11:16 0 5
Frankfurt
44,123
26.09.22 11:51 0 2
Quotrix
44,363
21.09.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Länder

  36,470 % kein Land
  11,730 % Kasse
  10,560 % USA
  8,510 % Großbritannien
  7,010 % Niederlande
  5,220 % Luxemburg
  4,890 % Irland
  4,390 % Jersey
  3,870 % Mexiko
  3,830 % Kaimaninseln
  3,520 % Kanada

Währungen

  70,560 % US-Dollar
  20,810 % Euro
  6,550 % Australischer Dollar
  1,100 % Schweizer Franken
  0,970 % Britisches Pfund
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.