BANTLEON Equities North America ESG Leaders - 1 EUR DIS Fonds

WKN: A1JJJD ISIN: DE000A1JJJD3


494,41 EUR
+0,11 % +0,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.23   3,96 EUR)
Fondsvolumen 57,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JJJD3
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.11.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,25 +31,5 % +96,5 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,4 % Sonstige
25,8 % Software- und Computer-..
9,5 % Hardware und Ausrüstung
9,3 % Allgemeines Finanzwesen
7,4 % Arzneimittel und Biotec..
Nach Ländern
91,1 % USA
4,2 % Kanada
3,1 % Irland
1,0 % Sonstige
0,5 % Gelder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
494,41
10.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien US-amerikanischer oder kanadischer Aussteller unter Berücksichtigung nachhaltiger Auswahlkriterien (ESG) zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der nordamerikanischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Weitere Informationen bzgl. Verwendung des Index finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter Anlageziel und - strategie. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  43,350 % Sonstige
  25,830 % Software- und Computer-Dienstleister
  9,490 % Hardware und Ausrüstung
  9,280 % Allgemeines Finanzwesen
  7,400 % Arzneimittel und Biotechnologie
  4,080 % Allgemeine Einzelhändler
  0,490 % Gelder
  0,080 % Forderungen/Verbindlichkeiten

Größte Positionen

  9,750 % Microsoft Corp.
  7,300 % Alphabet Inc.
  6,640 % NVIDIA Corp.
  2,350 % Tesla Inc.
  2,300 % Eli Lilly and Company
  71,660 % übrige Positionen

Länder

  91,110 % USA
  4,250 % Kanada
  3,100 % Irland
  0,970 % Sonstige
  0,490 % Gelder
  0,080 % Forderungen/Verbindlichkeiten
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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