DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.678
-0,444
EUR/USD
1,1854
-0,143
Bitcoin ..
116.764
+0,026

BANTLEON Equities North America Selection - 1 EUR DIS Fonds

WKN: A1JJJD ISIN: DE000A1JJJD3


563.16  EUR
0,322 +1,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24 3,82 EUR)
Fondsvolumen 77,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JJJD3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.11.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,63 +9,5 % +101,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA SELECTION - 1 EUR DIS, WKN: A1JJJD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
91,1 % USA
4,5 % Kanada
3,2 % Irland
1,2 % Sonstige
0,3 % Gelder
Anteil Land
91,1 % USA
4,5 % Kanada
3,2 % Irland
1,2 % Sonstige
0,3 % Gelder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
563,16
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien US-amerikanischer oder kanadischer Aussteller unter Berücksichtigung nachhaltiger Auswahlkriterien (ESG) zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der nordamerikanischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Weitere Informationen bzgl. Verwendung des Index finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter Anlageziel und - strategie. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI North America ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,100 % USA
  4,450 % Kanada
  3,250 % Irland
  1,200 % Sonstige
  0,320 % Gelder

Größte Positionen

Anteil Position
67,540 % Sonstige
10,060 % NVIDIA Corp.
9,760 % Microsoft Corp.
7,040 % Alphabet Inc.
3,060 % Tesla Inc.
2,190 % Eli Lilly and Company
0,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,100 % USA
  4,450 % Kanada
  3,250 % Irland
  1,200 % Sonstige
  0,320 % Gelder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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