ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds
WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 19.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO11 | ||
| ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,76 | -3,2 % | +67,7 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Industrie |
| 10,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 60,1 % | USA |
| 10,3 % | Kasse |
| 5,9 % | Japan |
| 5,2 % | Hong Kong |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 307,746 |
313,90 |
09.08.22 | 21:09 | 655 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
313,57
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
313,447
|
09.08.22 | 21:02 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
309,269
|
09.08.22 | 20:45 | 0 | 15 | |
| Berlin |
307,62
|
09.08.22 | 17:54 | 0 | 12 | |
| München |
313,53
|
09.08.22 | 17:54 | 0 | 12 | |
| Frankfurt |
312,598
|
09.08.22 | 10:36 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
312,72
|
09.08.22 | 11:38 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
315,036
|
08.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
314,555
|
09.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 24,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,350 % | Industrie | |
| 10,320 % | Barmittel | |
| 4,620 % | Rohstoffe | |
| 1,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,220 % | Versorger |
Größte Positionen
| 30,170 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
| 3,290 % | NEXON CO. LTD | |
| 2,790 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
| 2,740 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
| 2,630 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
| 2,610 % | MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | |
| 2,550 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
| 2,510 % | CINTAS CORP. | |
| 2,450 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 2,420 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
| 45,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,110 % | USA | |
| 10,320 % | Kasse | |
| 5,860 % | Japan | |
| 5,180 % | Hong Kong | |
| 3,990 % | Deutschland | |
| 3,020 % | China | |
| 2,360 % | Frankreich | |
| 2,170 % | Irland | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Dänemark | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,320 % | Italien | |
| 1,320 % | Luxemburg |
Währungen
| 39,390 % | Euro | |
| 32,460 % | US Dollar | |
| 6,350 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,890 % | Japanische Yen | |
| 2,110 % | Schweizer Franken | |
| 1,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,630 % | Dänische Kronen | |
| 10,330 % | übrige Währungen |
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