ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


315,036 EUR
-0,28 % -0,869
Börse
Stand 08.08.22 - 22:01:59 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
19.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,13 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Portrait

★★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6977 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,76 -3,2 % +67,7 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Gesundheitsdienstleistu..
22,0 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Informationstechnologie..
16,4 % Industrie
10,3 % Barmittel
Nach Ländern
60,1 % USA
10,3 % Kasse
5,9 % Japan
5,2 % Hong Kong
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
307,746
313,90
09.08.22 21:09 655
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
313,57
08.08.22 08:00 -- 1
gettex
313,447
09.08.22 21:02 0 49
Düsseldorf
309,269
09.08.22 20:45 0 15
Berlin
307,62
09.08.22 17:54 0 12
München
313,53
09.08.22 17:54 0 12
Frankfurt
312,598
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
312,72
09.08.22 11:38 0 1
Tradegate
315,036
08.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
314,555
09.08.22 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  24,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,010 % Sonstige Konsumgüter
  20,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,350 % Industrie
  10,320 % Barmittel
  4,620 % Rohstoffe
  1,740 % Finanzdienstleistungen
  1,220 % Versorger

Größte Positionen

  30,170 % Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR ..
  3,290 % NEXON CO. LTD
  2,790 % CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
  2,740 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
  2,630 % FASTENAL CO. DL-,01
  2,610 % MONSTER BEVER.NEW DL-,005
  2,550 % ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
  2,510 % CINTAS CORP.
  2,450 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  2,420 % CENTENE CORP. DL-,001
  45,840 % übrige Positionen

Länder

  60,110 % USA
  10,320 % Kasse
  5,860 % Japan
  5,180 % Hong Kong
  3,990 % Deutschland
  3,020 % China
  2,360 % Frankreich
  2,170 % Irland
  2,080 % Schweiz
  1,620 % Dänemark
  1,430 % Spanien
  1,320 % Italien
  1,320 % Luxemburg

Währungen

  39,390 % Euro
  32,460 % US Dollar
  6,350 % Hongkong-Dollar
  5,890 % Japanische Yen
  2,110 % Schweizer Franken
  1,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,630 % Dänische Kronen
  10,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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