DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.849
+0,017
DOW JONE..
46.625
+0,049
S&P500 I..
6.717
+0,027
L&S BREN..
66,07
+0,517
Gold
4.031
+0,920
EUR/USD
1,1615
-0,325
Bitcoin ..
121.780
+0,305

ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


355.914  EUR
-1,247 -4,495
Börse
Stand 08.10.25 - 08:47:29 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,75 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,93 -7,1 % +46,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN - EUR ACC, WKN: A1JGBX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Total Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
72,4 % USA
5,6 % Frankreich
4,4 % Kasse
4,1 % China
3,7 % Irland
Anteil Land
72,4 % USA
5,6 % Frankreich
4,4 % Kasse
4,1 % China
3,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
356,066
364,056
08.10.25 09:02 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
360,55
06.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
355,90
08.10.25 08:45 0 6
gettex
355,914
08.10.25 08:47 0 2
Frankfurt
356,488
08.10.25 08:43 0 1
Berlin
356,06
08.10.25 08:38 0 1
München
362,697
08.10.25 08:38 0 1
Düsseldorf
355,683
08.10.25 08:23 0 1
Hamburg
356,76
08.10.25 08:03 0 1
Tradegate
360,915
07.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
359,218
08.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
359,60
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,370 % USA
  5,600 % Frankreich
  4,400 % Kasse
  4,140 % China
  3,730 % Irland
  2,340 % Deutschland
  2,100 % Italien
  1,740 % Österreich
  1,260 % Dänemark
  1,230 % Hong Kong
  0,990 % Jersey
  0,840 % Niederlande
  0,520 % Luxemburg

Größte Positionen

Anteil Position
3,470 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
3,420 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,180 % BROADCOM INC. DL-,001
3,130 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,810 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,790 % FORTINET INC. DL-,001
2,690 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,680 % ALD EO 1,50
2,620 % CINTAS CORP.
2,550 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
70,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,370 % USA
  5,600 % Frankreich
  4,400 % Kasse
  4,140 % China
  3,730 % Irland
  2,340 % Deutschland
  2,100 % Italien
  1,740 % Österreich
  1,260 % Dänemark
  1,230 % Hong Kong
  0,990 % Jersey
  0,840 % Niederlande
  0,520 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  61,160 % Euro
  30,080 % US Dollar
  3,080 % Hongkong-Dollar
  1,260 % Dänische Kronen
  4,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00