DAX
24.195
+0,638
MDAX
31.488
+1,158
TecDAX
3.829
-1,047
NASDAQ 1..
23.051
-0,056
DOW JONE..
44.694
+0,453
S&P500 I..
6.328
+0,302
L&S BREN..
68,165
-0,844
Gold
3.414
-0,380
EUR/USD
1,1733
-0,047
Bitcoin ..
118.121
-1,573

ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


364.677  EUR
0,747 +2,703
Börse
Stand 23.07.25 - 16:47:35 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,36 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,49 -3,6 % +50,4 %
17,78 +7,5 % +91,1 %
17,78 +7,5 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN - EUR ACC, WKN: A1JGBX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,3 % Informationstechnologie..
19,7 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Industrie
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Barmittel
Anteil Land
67,1 % USA
9,0 % Kasse
5,8 % Frankreich
4,1 % China
3,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
364,662
371,48
23.07.25 16:57 395
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
364,94
22.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
364,86
23.07.25 16:30 0 30
gettex
364,677
23.07.25 16:47 0 18
Düsseldorf
364,567
23.07.25 16:16 0 9
Frankfurt
360,645
23.07.25 08:50 0 1
Berlin
359,88
23.07.25 08:22 0 1
München
365,101
23.07.25 08:22 0 1
Hamburg
362,19
23.07.25 08:02 0 1
Tradegate
365,493
22.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
363,133
23.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
364,00
23.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,730 % Sonstige Konsumgüter
  19,030 % Industrie
  14,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,000 % Barmittel
  4,970 % Versorger
  4,210 % Finanzdienstleistungen
  2,420 % Rohstoffe
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,110 % FORTINET INC. DL-,001
2,750 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,670 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
2,660 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,560 % ALD EO 1,50
2,540 % CINTAS CORP.
2,440 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,420 % REPLY S.P.A. EO 0,13
2,280 % BROADCOM INC. DL-,001
2,270 % NVIDIA CORP. DL-,001
74,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,120 % USA
  9,000 % Kasse
  5,760 % Frankreich
  4,120 % China
  3,220 % Irland
  2,900 % Deutschland
  2,420 % Italien
  1,820 % Österreich
  1,390 % Hong Kong
  1,240 % Dänemark
  0,990 % Jersey
  0,750 % Niederlande
  0,500 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  54,870 % US Dollar
  31,550 % Euro
  3,340 % Hongkong-Dollar
  1,240 % Dänische Kronen
  9,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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