ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


289,10 EUR
-0,18 % -0,516
Börse
Stand 20.03.23 - 21:47:19 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,67 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 -6,3 % +45,0 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Gesundheitsdienstleistu..
22,4 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Informationstechnologie..
13,8 % Industrie
10,2 % Barmittel
Nach Ländern
57,0 % USA
10,2 % Kasse
7,0 % Hong Kong
3,7 % China
3,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
287,038
292,778
20.03.23 21:51 2.230
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
289,82
17.03.23 08:00 -- 4
gettex
289,10
20.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
290,62
20.03.23 21:45 0 16
Berlin
286,94
20.03.23 13:54 0 5
München
289,66
20.03.23 13:54 0 5
Frankfurt
285,682
20.03.23 10:26 0 4
Hamburg
289,57
20.03.23 08:30 0 1
Tradegate
292,593
20.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
290,145
20.03.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  23,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,430 % Sonstige Konsumgüter
  17,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,830 % Industrie
  10,240 % Barmittel
  5,440 % Rohstoffe
  2,820 % Versorger
  1,720 % Finanzdienstleistungen
  2,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,780 % CINTAS CORP.
  2,700 % MONSTER BEVER.NEW DL-,005
  2,680 % LVMH EO 0,3
  2,520 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
  2,510 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  2,480 % CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
  2,350 % CENTENE CORP. DL-,001
  2,350 % STRYKER CORP. DL-,10
  2,330 % FASTENAL CO. DL-,01
  2,330 % OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10
  74,970 % übrige Positionen

Länder

  56,960 % USA
  10,240 % Kasse
  6,980 % Hong Kong
  3,700 % China
  3,680 % Deutschland
  2,680 % Frankreich
  2,140 % Dänemark
  2,130 % Irland
  2,030 % Luxemburg
  1,980 % Spanien
  1,710 % Schweden
  1,490 % Schweiz
  1,460 % Japan
  1,120 % Italien
  1,700 % übrige Länder

Währungen

  59,130 % US Dollar
  13,120 % Euro
  8,430 % Hongkong-Dollar
  2,240 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,140 % Dänische Kronen
  1,710 % Schwedische Krone
  1,530 % Schweizer Franken
  1,460 % Japanische Yen
  10,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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