Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 46,67 Mio. EUR | ||
Symbol | UO11 | ||
ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,35 | -6,3 % | +45,0 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Industrie |
10,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
57,0 % | USA |
10,2 % | Kasse |
7,0 % | Hong Kong |
3,7 % | China |
3,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 287,038 |
292,778 |
20.03.23 | 21:51 | 2.230 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
289,82
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
289,10
|
20.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
290,62
|
20.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
286,94
|
20.03.23 | 13:54 | 0 | 5 |
München |
289,66
|
20.03.23 | 13:54 | 0 | 5 |
Frankfurt |
285,682
|
20.03.23 | 10:26 | 0 | 4 |
Hamburg |
289,57
|
20.03.23 | 08:30 | 0 | 1 |
Tradegate |
292,593
|
20.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
290,145
|
20.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
23,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,830 % | Industrie | |
10,240 % | Barmittel | |
5,440 % | Rohstoffe | |
2,820 % | Versorger | |
1,720 % | Finanzdienstleistungen | |
2,620 % | übrige Bestandteile |
2,780 % | CINTAS CORP. | |
2,700 % | MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | |
2,680 % | LVMH EO 0,3 | |
2,520 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
2,510 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
2,480 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
2,350 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
2,350 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
2,330 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
2,330 % | OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | |
74,970 % | übrige Positionen |
56,960 % | USA | |
10,240 % | Kasse | |
6,980 % | Hong Kong | |
3,700 % | China | |
3,680 % | Deutschland | |
2,680 % | Frankreich | |
2,140 % | Dänemark | |
2,130 % | Irland | |
2,030 % | Luxemburg | |
1,980 % | Spanien | |
1,710 % | Schweden | |
1,490 % | Schweiz | |
1,460 % | Japan | |
1,120 % | Italien | |
1,700 % | übrige Länder |
59,130 % | US Dollar | |
13,120 % | Euro | |
8,430 % | Hongkong-Dollar | |
2,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,140 % | Dänische Kronen | |
1,710 % | Schwedische Krone | |
1,530 % | Schweizer Franken | |
1,460 % | Japanische Yen | |
10,240 % | übrige Währungen |