ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds
WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 44,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO11 | ||
| ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,41 | +7,7 % | -- | |||
| 7,15 | +2,0 % | +15,9 % | |||
| 29,59 | +9,9 % | +87,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 26,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 10,9 % | Barmittel |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 57,8 % | USA |
| 10,9 % | Kasse |
| 5,5 % | Deutschland |
| 3,7 % | Spanien |
| 3,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 269,968 |
275,366 |
24.02.21 | 21:59 | 1.029 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
270,63
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
272,216
|
24.02.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Hamburg |
269,17
|
24.02.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
267,84
|
24.02.21 | 09:31 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
267,866
|
24.02.21 | 09:43 | 0 | 2 | |
| München |
269,97
|
24.02.21 | 08:20 | 0 | 1 | |
| Berlin |
267,84
|
24.02.21 | 08:21 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
274,288
|
24.02.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 26,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 26,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,810 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 10,860 % | Barmittel | |
| 8,680 % | Industrie | |
| 5,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,020 % | Konglomerate | |
| 1,490 % | Energie |
Größte Positionen
| 2,140 % | ANTA Sports Products Ltd | |
| 2,110 % | Ulta Beauty Inc | |
| 2,100 % | Sysco Corp | |
| 2,100 % | Arista Networks Inc | |
| 2,080 % | Stryker Corp | |
| 2,060 % | IDEXX Laboratories Inc | |
| 2,020 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 2,020 % | Ross Stores Inc | |
| 2,000 % | Carl Zeiss Meditec AG | |
| 1,950 % | ResMed Inc | |
| 79,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,780 % | USA | |
| 10,860 % | Kasse | |
| 5,510 % | Deutschland | |
| 3,680 % | Spanien | |
| 3,550 % | Japan | |
| 3,490 % | Schweiz | |
| 3,240 % | Hong Kong | |
| 2,140 % | China | |
| 2,020 % | Frankreich | |
| 1,750 % | Italien | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,720 % | Dänemark | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,560 % | Luxemburg |
Währungen
| 59,550 % | US Dollar | |
| 13,710 % | Euro | |
| 5,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,570 % | Japanische Yen | |
| 3,520 % | Schweizer Franken | |
| 1,740 % | Dänische Kronen | |
| 1,680 % | Kanadische Dollar | |
| 10,860 % | übrige Währungen |
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