DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.868
+1,663
DOW JONE..
40.883
+0,670
S&P500 I..
5.624
+1,116
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-1,171
EUR/USD
1,1329
+0,060
Bitcoin ..
95.123
+0,942

ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds

WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4


356.76  EUR
0,256 +0,912
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,18 Mio. EUR
Symbol UO11
ISIN DE000A1JGBX4
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,09 -3,2 % +62,2 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,0 % Informationstechnologie..
20,4 % Sonstige Konsumgüter
16,8 % Industrie
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Barmittel
Nach Ländern
67,4 % USA
8,8 % Kasse
5,1 % Frankreich
3,7 % China
3,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
353,494
360,562
30.04.25 22:58 2.164
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
353,25
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
354,06
30.04.25 21:56 0 54
gettex
354,193
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
350,872
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
353,24
30.04.25 09:17 0 3
Hamburg
351,93
30.04.25 08:05 0 3
Frankfurt
353,24
30.04.25 09:46 0 2
München
352,066
30.04.25 08:29 0 1
Tradegate
356,76
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
353,564
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
353,50
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,380 % Sonstige Konsumgüter
  16,790 % Industrie
  13,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,760 % Barmittel
  4,880 % Finanzdienstleistungen
  4,640 % Versorger
  2,610 % Rohstoffe
  1,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,790 % FORTINET INC. DL-,001
2,760 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,680 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,500 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,420 % BROADCOM INC. DL-,001
2,360 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,310 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,280 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,270 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
2,220 % CINTAS CORP.
75,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,360 % USA
  8,760 % Kasse
  5,090 % Frankreich
  3,730 % China
  3,370 % Irland
  2,720 % Deutschland
  2,080 % Italien
  1,680 % Österreich
  1,560 % Bermuda
  1,090 % Jersey
  1,070 % Dänemark
  0,800 % Luxemburg
  0,690 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,850 % US Dollar
  14,140 % Euro
  3,170 % Hongkong-Dollar
  1,070 % Dänische Kronen
  8,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.