ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds
WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 46,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO11 | ||
| ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,35 | -6,3 % | +45,0 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,8 % | Industrie |
| 10,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | USA |
| 10,2 % | Kasse |
| 7,0 % | Hong Kong |
| 3,7 % | China |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 287,038 |
292,778 |
20.03.23 | 21:51 | 2.230 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
289,82
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
289,10
|
20.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
290,62
|
20.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
286,94
|
20.03.23 | 13:54 | 0 | 5 |
| München |
289,66
|
20.03.23 | 13:54 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
285,682
|
20.03.23 | 10:26 | 0 | 4 |
| Hamburg |
289,57
|
20.03.23 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
292,593
|
20.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
290,145
|
20.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 23,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,830 % | Industrie | |
| 10,240 % | Barmittel | |
| 5,440 % | Rohstoffe | |
| 2,820 % | Versorger | |
| 1,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,780 % | CINTAS CORP. | |
| 2,700 % | MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | |
| 2,680 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,520 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
| 2,510 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 2,480 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
| 2,350 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
| 2,350 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 2,330 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
| 2,330 % | OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | |
| 74,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,960 % | USA | |
| 10,240 % | Kasse | |
| 6,980 % | Hong Kong | |
| 3,700 % | China | |
| 3,680 % | Deutschland | |
| 2,680 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Dänemark | |
| 2,130 % | Irland | |
| 2,030 % | Luxemburg | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,710 % | Schweden | |
| 1,490 % | Schweiz | |
| 1,460 % | Japan | |
| 1,120 % | Italien | |
| 1,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,130 % | US Dollar | |
| 13,120 % | Euro | |
| 8,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,140 % | Dänische Kronen | |
| 1,710 % | Schwedische Krone | |
| 1,530 % | Schweizer Franken | |
| 1,460 % | Japanische Yen | |
| 10,240 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.