HANSAwerte - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1JDWK ISIN: DE000A1JDWK4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JDWK4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,38 | -8,9 % | +22,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,4 % | grundstoffe |
| 14,7 % | Gold |
| 14,0 % | Platin |
| 12,4 % | Silber |
| 11,5 % | Palladium |
| Nach Ländern | |
| 30,0 % | Kanada |
| 24,5 % | Irland |
| 11,5 % | Deutschland |
| 7,7 % | USA |
| 5,3 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,238
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des HANSAwerte ist die Beteiligung des Fondanlegers an der Preisentwicklung von Edelmetallen (z. B. Gold, Silber, Platin und Palladium) durch Anlagen in diverse Anlagegattungen an den Kapitalmärkten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Sondervermögen zu mindestens 25% bis 75% andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) erworben, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert. Außerdem werden mindestens 25% bis 75% des Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt, die in der Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Edelmetallen tätig sind. Des Weiteren können bis zu 10% in Investmentanteilen angelegt werden, die Edelmetallaktien zum Schwerpunkt haben. Schließlich werden die Mittel auch bis max. 50% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumenten angelegt. Schließlich können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen bzw. Edelmetallaktien wiedergeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 45,390 % | grundstoffe | |
| 14,660 % | Gold | |
| 14,030 % | Platin | |
| 12,410 % | Silber | |
| 11,540 % | Palladium | |
| 1,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,330 % | UniCredit Bank AG O.END 06(11/unl.) Si.. | |
| 5,050 % | Agnico-Eagle Mines | |
| 4,440 % | Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.0.. | |
| 4,250 % | iShares Physical Metals (11/OEnd) Pal.. | |
| 4,070 % | Freep. McMoRan Copp.&Gold | |
| 3,910 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.1.. | |
| 3,630 % | iShares Physical Metals PLC OPEN END Z.. | |
| 3,390 % | BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open E.. | |
| 3,330 % | WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un.. | |
| 3,180 % | HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT .. | |
| 59,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,000 % | Kanada | |
| 24,490 % | Irland | |
| 11,520 % | Deutschland | |
| 7,660 % | USA | |
| 5,340 % | Jersey | |
| 5,070 % | kein Land | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,590 % | Großbritannien | |
| 4,440 % | Ver.Arabische Emirate | |
| 2,270 % | Österreich |
Währungen
| 63,420 % | US-Dollar | |
| 18,330 % | Euro | |
| 15,010 % | Kanadischer Dollar | |
| 2,290 % | Australischer Dollar | |
| 0,890 % | Japanischer Yen | |
| 0,040 % | Neue Türkische Lira | |
| 0,010 % | Britisches Pfund | |
| 0,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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