HANSAwerte - EUR ACC Fonds

WKN: A1JDWK ISIN: DE000A1JDWK4


41,249EUR
-1,24 % -0,516
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A1JDWK4
Portrait

(C)
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Signal Iduna ..
Auflagedatum 16.04.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,31 -11,4 % +23,9 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,0 % grundstoffe
16,9 % Platin
14,4 % Silber
12,2 % Palladium
11,8 % Gold
Nach Ländern
22,0 % Irland
20,0 % Kanada
11,9 % Deutschland
8,4 % Jersey
8,0 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,249
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des HANSAwerte ist die Beteiligung des Fondanlegers an der Preisentwicklung von Edelmetallen (z. B. Gold, Silber, Platin und Palladium) durch Anlagen in diverse Anlagegattungen an den Kapitalmärkten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Sondervermögen zu mindestens 25% bis 75% andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) erworben, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert. Außerdem werden mindestens 25% bis 75% des Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt, die in der Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Edelmetallen tätig sind. Des Weiteren können bis zu 10% in Investmentanteilen angelegt werden, die Edelmetallaktien zum Schwerpunkt haben. Schließlich werden die Mittel auch bis max. 50% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumenten angelegt. Schließlich können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen bzw. Edelmetallaktien wiedergeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  35,950 % grundstoffe
  16,920 % Platin
  14,410 % Silber
  12,250 % Palladium
  11,800 % Gold
  5,640 % Barmittel
  3,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,730 % Source Physical Markets PLC ETC 31.12...
  3,770 % ETFS Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Pa..
  3,720 % BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open E..
  3,690 % WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un..
  3,680 % iShares Physical Metals (11/OEnd) Pal..
  3,510 % BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. I USD
  3,430 % iShares Physical Metals PLC OPEN END Z..
  3,090 % Newmont Goldcorp Corp.
  3,080 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.1..
  3,080 % Xetra-Gold
  63,220 % übrige Positionen

Länder

  22,030 % Irland
  19,970 % Kanada
  11,900 % Deutschland
  8,380 % Jersey
  7,960 % kein Land
  5,920 % USA
  5,640 % Kasse
  5,620 % Niederlande
  4,760 % Australien
  4,330 % Österreich
  3,510 % Luxemburg

Währungen

  61,180 % US-Dollar
  23,970 % Euro
  8,290 % Kanadischer Dollar
  4,890 % Australischer Dollar
  0,890 % Südafrikanischer Rand
  0,770 % Neue Türkische Lira
  0,010 % Britisches Pfund
  0,010 % Hongkong-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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