PTAM Global Allocation - EUR ACC Fonds

WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9


199,26EUR
+0,55 % +1,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JCWX9
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 06.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6509 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,02 +16,1 % +54,1 %
9,81 +2,8 % +14,5 %
29,71 +6,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,3 % technologie
15,8 % nicht-basis-konsumgüter
13,1 % industrie
11,7 % gesundheit / pharma
4,4 % finanzen / versicherungen
Nach Ländern
35,8 % USA
17,2 % kein Land
8,6 % Luxemburg
6,3 % Italien
6,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199,26
25.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  17,330 % technologie
  15,800 % nicht-basis-konsumgüter
  13,070 % industrie
  11,710 % gesundheit / pharma
  4,380 % finanzen / versicherungen
  3,340 % erdöl und erdgas
  1,840 % grundstoffe
  1,550 % Sonstige
  1,220 % basis-konsumgüter
  0,640 % versorger
  29,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,500 % Amazon.com Inc.
  3,330 % Apple
  3,240 % Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser...
  3,200 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  2,330 % MasterCard
  2,060 % Fidelity Funds - China Consumer Fund A..
  2,060 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
  2,010 % Vestas Wind Systems
  1,990 % IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions ..
  1,780 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(..
  74,500 % übrige Positionen

Länder

  35,790 % USA
  17,170 % kein Land
  8,630 % Luxemburg
  6,290 % Italien
  6,070 % Deutschland
  5,860 % Schweiz
  5,680 % Dänemark
  5,540 % Polen
  4,960 % Kaimaninseln
  4,010 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  41,950 % US-Dollar
  24,170 % Euro
  5,910 % Schweizer Franken
  5,890 % Sonstige
  5,680 % Dänische Krone
  5,570 % Polnischer Zloty
  4,020 % Britisches Pfund
  2,540 % Hongkong-Dollar
  2,350 % Schwedische Krone
  1,910 % Kanadischer Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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