Global Allocation UI - EUR ACC Fonds

WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9


183,93EUR
-0,04 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.20 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 06.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6509 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,62 +17,6 % +39,3 %
7,92 +1,5 % +13,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,9 % nicht-basis-konsumgüter
15,6 % technologie
13,6 % gesundheit / pharma
12,0 % industrie
3,4 % finanzen / versicherungen
Nach Ländern
35,8 % USA
16,0 % kein Land
8,2 % Luxemburg
8,0 % Italien
6,6 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,93
20.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  15,930 % nicht-basis-konsumgüter
  15,630 % technologie
  13,570 % gesundheit / pharma
  12,020 % industrie
  3,380 % finanzen / versicherungen
  2,550 % erdöl und erdgas
  1,560 % grundstoffe
  0,780 % basis-konsumgüter
  0,590 % versorger
  0,420 % Sonstige
  0,030 % Barmittel
  33,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,200 % Amazon.com Inc.
  3,900 % Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser...
  3,750 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  3,580 % Apple
  3,110 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
  2,800 % MasterCard
  2,310 % Fidelity Funds - China Consumer Fund A..
  2,250 % IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions ..
  2,140 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(..
  1,760 % Lululemon Athletica Inc. Registered Sh..
  70,200 % übrige Positionen

Länder

  35,810 % USA
  16,010 % kein Land
  8,230 % Luxemburg
  8,020 % Italien
  6,620 % Polen
  6,330 % Schweiz
  5,530 % Dänemark
  5,360 % Kaimaninseln
  4,770 % Deutschland
  3,280 % Großbritannien
  0,030 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  41,260 % US-Dollar
  24,430 % Euro
  6,650 % Polnischer Zloty
  6,400 % Schweizer Franken
  5,730 % Sonstige
  5,530 % Dänische Krone
  3,280 % Britisches Pfund
  2,710 % Hongkong-Dollar
  2,070 % Schwedische Krone
  1,920 % Kanadischer Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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