PTAM Global Allocation - EUR ACC Fonds

WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9


206,32EUR
+0,35 % +0,72
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 112,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JCWX9
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 06.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6509 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,04 +31,5 % +57,9 %
5,52 +19,7 % +14,1 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % technologie
15,6 % nicht-basis-konsumgüter
14,9 % industrie
9,7 % gesundheit / pharma
4,0 % finanzen / versicherungen
Nach Ländern
35,6 % USA
19,0 % kein Land
8,4 % Luxemburg
7,7 % Deutschland
6,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
206,32
16.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  18,310 % technologie
  15,570 % nicht-basis-konsumgüter
  14,860 % industrie
  9,730 % gesundheit / pharma
  3,980 % finanzen / versicherungen
  3,350 % erdöl und erdgas
  2,670 % grundstoffe
  1,790 % Sonstige
  1,180 % basis-konsumgüter
  0,980 % versorger
  0,160 % Barmittel
  27,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,100 % Amazon.com Inc.
  2,860 % Apple Inc.
  2,790 % Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser...
  2,620 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  1,920 % Fidelity Funds - China Consumer Fund A..
  1,890 % IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions ..
  1,870 % MasterCard Inc.
  1,710 % Vestas Wind Systems
  1,650 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(..
  1,600 % Partners Group
  77,990 % übrige Positionen

Länder

  35,590 % USA
  19,030 % kein Land
  8,440 % Luxemburg
  7,700 % Deutschland
  6,160 % Schweiz
  5,090 % Dänemark
  4,800 % Polen
  4,590 % Kaimaninseln
  4,530 % Italien
  3,910 % Großbritannien
  0,160 % Kasse

Währungen

  41,310 % US-Dollar
  25,260 % Euro
  6,620 % Sonstige
  6,220 % Schweizer Franken
  5,090 % Dänische Krone
  4,830 % Polnischer Zloty
  3,910 % Britisches Pfund
  2,780 % Schwedische Krone
  2,360 % Hongkong-Dollar
  1,620 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.