PTAM Global Allocation - R EUR ACC Fonds

WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9


202,25 EUR
+0,11 % +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 160,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JCWX9
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 06.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,66 -8,2 % +48,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % technologie
11,8 % gesundheitswesen
11,5 % industrieunternehmen
11,4 % verbrauchsgüter
9,7 % Barmittel
Nach Ländern
40,5 % USA
17,5 % kein Land
9,7 % Kasse
5,9 % Luxemburg
5,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,25
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ('Large Caps') ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ('Rebalancing') der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die PT Asset Management GmbH, Metzingen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  20,230 % technologie
  11,850 % gesundheitswesen
  11,510 % industrieunternehmen
  11,450 % verbrauchsgüter
  9,730 % Barmittel
  4,220 % grundstoffe
  4,160 % finanzdienstleister
  3,970 % energie
  0,830 % versorgungsunternehmen
  0,750 % Sonstige
  0,590 % telekommunikation
  20,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,260 % Apple Inc.
  2,320 % Amazon.com Inc.
  2,100 % Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)
  1,870 % Novo-Nordisk
  1,640 % Microsoft Corp.
  1,640 % MasterCard Inc.
  1,530 % UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions..
  1,440 % Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C..
  1,420 % Fortinet Inc.
  1,400 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(..
  81,380 % übrige Positionen

Länder

  40,500 % USA
  17,460 % kein Land
  9,730 % Kasse
  5,870 % Luxemburg
  5,560 % Deutschland
  5,170 % Schweiz
  4,540 % Dänemark
  3,280 % Frankreich
  3,160 % Großbritannien
  2,630 % Norwegen
  2,100 % Singapur
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  45,590 % US-Dollar
  25,730 % Euro
  5,440 % Sonstige
  5,120 % Schweizer Franken
  4,540 % Dänische Krone
  3,970 % Britisches Pfund
  3,950 % Norwegische Krone
  2,100 % Singapur-Dollar
  1,830 % Kanadischer Dollar
  1,730 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.