PTAM Global Allocation - EUR ACC Fonds
WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 112,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JCWX9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,04 | +31,5 % | +57,9 % | |||
| 5,52 | +19,7 % | +14,1 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,3 % | technologie |
| 15,6 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 14,9 % | industrie |
| 9,7 % | gesundheit / pharma |
| 4,0 % | finanzen / versicherungen |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | USA |
| 19,0 % | kein Land |
| 8,4 % | Luxemburg |
| 7,7 % | Deutschland |
| 6,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,32
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 18,310 % | technologie | |
| 15,570 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 14,860 % | industrie | |
| 9,730 % | gesundheit / pharma | |
| 3,980 % | finanzen / versicherungen | |
| 3,350 % | erdöl und erdgas | |
| 2,670 % | grundstoffe | |
| 1,790 % | Sonstige | |
| 1,180 % | basis-konsumgüter | |
| 0,980 % | versorger | |
| 0,160 % | Barmittel | |
| 27,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,100 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,860 % | Apple Inc. | |
| 2,790 % | Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser... | |
| 2,620 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | |
| 1,920 % | Fidelity Funds - China Consumer Fund A.. | |
| 1,890 % | IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions .. | |
| 1,870 % | MasterCard Inc. | |
| 1,710 % | Vestas Wind Systems | |
| 1,650 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(.. | |
| 1,600 % | Partners Group | |
| 77,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,590 % | USA | |
| 19,030 % | kein Land | |
| 8,440 % | Luxemburg | |
| 7,700 % | Deutschland | |
| 6,160 % | Schweiz | |
| 5,090 % | Dänemark | |
| 4,800 % | Polen | |
| 4,590 % | Kaimaninseln | |
| 4,530 % | Italien | |
| 3,910 % | Großbritannien | |
| 0,160 % | Kasse |
Währungen
| 41,310 % | US-Dollar | |
| 25,260 % | Euro | |
| 6,620 % | Sonstige | |
| 6,220 % | Schweizer Franken | |
| 5,090 % | Dänische Krone | |
| 4,830 % | Polnischer Zloty | |
| 3,910 % | Britisches Pfund | |
| 2,780 % | Schwedische Krone | |
| 2,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,620 % | Norwegische Krone |
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