Global Allocation UI - EUR ACC Fonds
WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 86,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1JCWX9 | ||
| WKN | A1JCWX | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,62 | +17,6 % | +39,3 % | |||
| 7,92 | +1,5 % | +13,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,9 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 15,6 % | technologie |
| 13,6 % | gesundheit / pharma |
| 12,0 % | industrie |
| 3,4 % | finanzen / versicherungen |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | USA |
| 16,0 % | kein Land |
| 8,2 % | Luxemburg |
| 8,0 % | Italien |
| 6,6 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183,93
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 15,930 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 15,630 % | technologie | |
| 13,570 % | gesundheit / pharma | |
| 12,020 % | industrie | |
| 3,380 % | finanzen / versicherungen | |
| 2,550 % | erdöl und erdgas | |
| 1,560 % | grundstoffe | |
| 0,780 % | basis-konsumgüter | |
| 0,590 % | versorger | |
| 0,420 % | Sonstige | |
| 0,030 % | Barmittel | |
| 33,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,200 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,900 % | Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser... | |
| 3,750 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | |
| 3,580 % | Apple | |
| 3,110 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | |
| 2,800 % | MasterCard | |
| 2,310 % | Fidelity Funds - China Consumer Fund A.. | |
| 2,250 % | IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions .. | |
| 2,140 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(.. | |
| 1,760 % | Lululemon Athletica Inc. Registered Sh.. | |
| 70,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,810 % | USA | |
| 16,010 % | kein Land | |
| 8,230 % | Luxemburg | |
| 8,020 % | Italien | |
| 6,620 % | Polen | |
| 6,330 % | Schweiz | |
| 5,530 % | Dänemark | |
| 5,360 % | Kaimaninseln | |
| 4,770 % | Deutschland | |
| 3,280 % | Großbritannien | |
| 0,030 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,260 % | US-Dollar | |
| 24,430 % | Euro | |
| 6,650 % | Polnischer Zloty | |
| 6,400 % | Schweizer Franken | |
| 5,730 % | Sonstige | |
| 5,530 % | Dänische Krone | |
| 3,280 % | Britisches Pfund | |
| 2,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,070 % | Schwedische Krone | |
| 1,920 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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