Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 18,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JBY86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,60 | +7,5 % | +9,5 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
12,4 % | Informationstechnologie.. |
7,7 % | Barmittel |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Industrie |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
22,1 % | USA |
21,9 % | Deutschland |
7,7 % | Kasse |
5,4 % | Frankreich |
5,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,20
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit diskretionär in die beiden Hauptanlageklassen Aktien und Renten, wobei eine Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor hierbei grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Der Fonds ist als aktiv verwalteter Mischfonds konzipiert und folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können auch weitere Anlageklassen wie Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Fonds) und marktneutrale Strategien durch Investitionen in entsprechende Absolute-Return-Fonds berücksichtigt werden. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie kann in gewissen Marktphasen zum Einsatz kommen. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
12,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,690 % | Barmittel | |
6,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,130 % | Industrie | |
3,780 % | Finanzdienstleistungen | |
3,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,790 % | Rohstoffe | |
0,890 % | Versorger | |
0,700 % | Energie | |
55,830 % | übrige Bestandteile |
9,150 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,210 % | UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. No.. | |
2,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,630 % | B.S.F.-B.EO ABS.RT.D2A EO | |
2,300 % | APPLE INC. | |
2,170 % | UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL | |
1,950 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,580 % | CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA | |
1,370 % | LVMH EO 0,3 | |
71,220 % | übrige Positionen |
22,120 % | USA | |
21,890 % | Deutschland | |
7,690 % | Kasse | |
5,370 % | Frankreich | |
5,050 % | Schweiz | |
3,040 % | Niederlande | |
2,710 % | Luxemburg | |
2,370 % | Dänemark | |
2,250 % | Großbritannien | |
1,970 % | Norwegen | |
1,780 % | Irland | |
1,180 % | China | |
0,950 % | Italien | |
0,810 % | Chile | |
0,550 % | Spanien | |
0,510 % | Kanada | |
19,760 % | übrige Länder |
49,700 % | Euro | |
19,440 % | US Dollar | |
5,080 % | Schweizer Franken | |
2,410 % | Dänische Kronen | |
2,000 % | Norwegische Krone | |
0,590 % | Pfund Sterling | |
0,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
20,200 % | übrige Währungen |