Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 99,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J9DU7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,67 | +9,9 % | +13,0 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,0 % | Global |
3,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,22
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 -- , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,690 % | DZ HYP PF.R.1220 MTN | |
4,160 % | ARKEA HOME LOANS 18-24MTN | |
4,130 % | HASPA PF.A.33 17/24 | |
4,050 % | SKIPTON BLDG 19/24 MTN | |
3,820 % | NORDLB MTN.HPF S.464 | |
3,440 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15286 | |
3,410 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15280 | |
3,290 % | JYSKE REALK. 17/24 MTN | |
3,130 % | FEDERAT.CAIS 19/24 MTN | |
3,020 % | KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | |
62,860 % | übrige Positionen |
97,000 % | Global | |
3,000 % | Kasse |