Rücklagenfonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A1J67R ISIN: DE000A1J67R2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 123,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J67R2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,29 | +5,4 % | +1,5 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | kein Land |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 9,5 % | USA |
| 7,6 % | Irland |
| 6,6 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
948,284
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 2,490 % | Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MT.. | |
| 2,140 % | BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Sh.. | |
| 1,880 % | Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes.. | |
| 1,800 % | UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) .. | |
| 1,710 % | Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credi.. | |
| 1,660 % | Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivend.. | |
| 1,660 % | SG EFF. CLN 21/27 Alstom | |
| 1,630 % | Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG | |
| 1,590 % | GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist... | |
| 1,590 % | PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-T.. | |
| 81,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,000 % | kein Land | |
| 12,720 % | Großbritannien | |
| 9,490 % | USA | |
| 7,590 % | Irland | |
| 6,640 % | Jersey | |
| 5,460 % | Mexiko | |
| 5,460 % | Niederlande | |
| 4,750 % | Schweiz | |
| 4,670 % | Frankreich | |
| 4,660 % | Luxemburg | |
| 2,560 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,110 % | US-Dollar | |
| 16,010 % | Euro | |
| 6,250 % | Australischer Dollar | |
| 2,460 % | Britisches Pfund | |
| 1,170 % | Schweizer Franken |
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