Berenberg Euro Enhanced Liquidity - ID EUR DIS Fonds

WKN: A1J3N8 ISIN: DE000A1J3N83


99,49EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   0,55 EUR)
Fondsvolumen 643,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1J3N83
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern, ..
Auflagedatum 24.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,28 +0,8 % +1,1 %
3,09 -1,7 % +8,6 %
11,73 +31,3 % +94,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,1 % Deutschland
7,8 % Italien
6,8 % Frankreich
6,6 % Großbritannien
5,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,49
18.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Länder

  9,090 % Deutschland
  7,820 % Italien
  6,780 % Frankreich
  6,580 % Großbritannien
  5,810 % USA
  4,890 % Luxemburg
  4,600 % Spanien
  4,500 % Niederlande
  2,940 % Norwegen
  2,670 % Dänemark
  2,430 % Portugal
  2,410 % Schweden
  2,330 % Island
  1,690 % Polen
  1,580 % Australien
  1,570 % Irland
  1,450 % Südkorea
  1,080 % Rumänien
  0,940 % Österreich
  0,870 % Estland
  0,870 % Slowakische Republik
  0,860 % Jersey
  0,860 % Saudi-Arabien
  0,850 % China
  0,740 % Kanada
  0,690 % Schweiz
  0,690 % Japan
  0,590 % Ungarn
  0,520 % Neuseeland
  0,520 % Philippinen
  0,370 % Cayman Inseln
  0,370 % Supranational
  0,340 % Finnland
  0,310 % Mexiko
  0,170 % Türkei
  19,220 % übrige Länder

Währungen

  99,690 % Euro
  0,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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