Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS Fonds

WKN: A1J3N8 ISIN: DE000A1J3N83


98,03 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   2,58 EUR)
Fondsvolumen 169,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1J3N83
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern, ..
Auflagedatum 24.09.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,96 +4,9 % +3,0 %
5,27 +4,1 % -10,1 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Deutschland
8,7 % Italien
8,6 % Frankreich
8,0 % Österreich
6,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,03
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  7,120 % KRED.F.WIED.23/28 MTN
  1,630 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
  1,630 % BANCO BPM 23/26 MTN
  1,620 % KEB HANA BK 23/26 MTN
  1,620 % HYPO NOE LB 23/26 MTN
  1,620 % UNICREDIT 23/27 MTN
  1,610 % UNIC.BK CZ+S 23/26
  1,610 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
  1,610 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN
  1,610 % RLB OOE 23/26 MTN
  78,320 % übrige Positionen

Länder

  18,460 % Deutschland
  8,690 % Italien
  8,550 % Frankreich
  8,040 % Österreich
  6,600 % Niederlande
  6,480 % Spanien
  4,600 % USA
  3,240 % Kanada
  3,220 % Slowakei
  2,710 % Tschechien
  2,440 % Großbritannien
  2,220 % Island
  2,200 % Portugal
  1,980 % Luxemburg
  1,910 % Belgien
  1,850 % Dänemark
  1,620 % Südkorea
  1,610 % Schweiz
  1,610 % Japan
  1,450 % Ungarn
  1,350 % Finnland
  1,340 % Irland
  1,060 % Polen
  0,820 % Estland
  0,800 % Schweden
  0,660 % Kasse
  0,570 % Rumänien
  0,550 % San Marino
  0,540 % Australien
  0,540 % Slowenien
  2,290 % übrige Länder

Währungen

  97,820 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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