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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS Fonds
WKN: A1J3N8 ISIN: DE000A1J3N83
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,40 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 3,38 EUR) |
| Fondsvolumen | 171,96 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A1J3N83 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,76 | +3,6 % | +9,8 % | ||||
| 3,81 | +1,6 % | -10,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 14,3 % |
| Frankreich | 8,1 % |
| Niederlande | 7,6 % |
| USA | 6,5 % |
| Portugal | 5,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,61
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,430 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,050 % | DANMARK.SKIB 23/26 MTN | |
| 2,020 % | VSEOB.UV.BK 23/26 MTN | |
| 2,010 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 1,990 % | HCOB SPF24/26S2765 | |
| 1,980 % | TATRA BANKA 23/26 MTN | |
| 1,980 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
| 1,970 % | CAISS.FRANC. 24/29 MTN | |
| 1,950 % | KHFC 24/28 MTN | |
| 1,940 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15346 | |
| 79,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,340 % | Deutschland | |
| 8,080 % | Frankreich | |
| 7,620 % | Niederlande | |
| 6,540 % | USA | |
| 5,910 % | Portugal | |
| 4,770 % | Italien | |
| 4,720 % | Dänemark | |
| 4,000 % | Slowakei | |
| 3,820 % | Großbritannien | |
| 3,270 % | Südkorea | |
| 3,130 % | Österreich | |
| 3,100 % | Spanien | |
| 2,940 % | Luxemburg | |
| 2,770 % | Rumänien | |
| 2,650 % | Tschechien | |
| 2,450 % | Polen | |
| 1,980 % | Japan | |
| 1,710 % | Island | |
| 1,340 % | Schweden | |
| 1,330 % | Slowenien | |
| 1,300 % | Irland | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,060 % | Ungarn | |
| 1,010 % | Finnland | |
| 0,690 % | San Marino | |
| 0,670 % | Estland | |
| 0,650 % | Griechenland | |
| 0,650 % | Kroatien | |
| 0,650 % | Serbien | |
| 5,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,480 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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