Optinova Metals and Materials - EUR ACC Fonds

WKN: A1J3K9 ISIN: DE000A1J3K94


118,24EUR
+0,05 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2018 Halbjahresbericht
01.01.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1J3K94
WKN A1J3K9
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 04.10.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +7,9 % +17,1 %
12,94 +1,7 % +7,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,2 % Rohstoffe
4,4 % Barmittel
1,9 % Industrie
1,7 % Sonstige Konsumgüter
1,1 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
7,2 % Hong Kong
6,8 % Japan
4,4 % China
4,4 % Kasse
4,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
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20.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen

Portrait


Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2018 Halbjahresbericht
01.01.2018 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Feldbergstr. 48
61440 Oberursel , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  30,160 % Rohstoffe
  4,410 % Barmittel
  1,930 % Industrie
  1,670 % Sonstige Konsumgüter
  1,140 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  60,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  7,200 % Hong Kong
  6,810 % Japan
  4,420 % China
  4,410 % Kasse
  4,360 % Australien
  3,170 % Deutschland
  2,250 % Kanada
  1,440 % USA
  1,080 % Schweden
  1,030 % Großbritannien
  0,970 % Schweiz
  0,790 % Südkorea
  0,740 % Portugal
  0,630 % Singapur
  60,700 % übrige Länder

Währungen

  16,470 % US Dollar
  11,340 % Hongkong-Dollar
  6,810 % Japanische Yen
  4,560 % Euro
  4,360 % Australische Dollar
  2,260 % Kanadische Dollar
  2,000 % Pfund Sterling
  0,630 % Singapur-Dollar
  51,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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