01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2018 | Halbjahresbericht |
01.01.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 27,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J3K94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,63 | +32,9 % | +40,5 % | |||
11,68 | +19,7 % | +30,8 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Rohstoffe |
9,9 % | Barmittel |
2,8 % | Industrie |
2,3 % | Sonstige Konsumgüter |
1,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
9,9 % | Kasse |
7,6 % | Japan |
7,0 % | Hong Kong |
5,6 % | China |
4,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
136,11
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08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Feldbergstr.
48 61440 Oberursel , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
34,820 % | Rohstoffe | |
9,860 % | Barmittel | |
2,770 % | Industrie | |
2,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,100 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
49,130 % | übrige Bestandteile |
7,780 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
5,430 % | iShares Physical Silver ETC | |
4,270 % | ETFS Industrial Metals | |
4,150 % | Xetra-Gold | |
3,980 % | db Physical Platinum ETC | |
3,890 % | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE | |
3,680 % | EUWAX Gold | |
3,650 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
2,670 % | DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall | |
2,570 % | Deka DB EUROGOV® Germany Mo.Mkt.U.ETF | |
57,930 % | übrige Positionen |
9,860 % | Kasse | |
7,580 % | Japan | |
6,950 % | Hong Kong | |
5,570 % | China | |
4,510 % | Australien | |
3,530 % | Deutschland | |
2,360 % | Kanada | |
2,260 % | USA | |
2,240 % | Großbritannien | |
1,620 % | Schweiz | |
1,170 % | Südkorea | |
1,080 % | Singapur | |
1,070 % | Portugal | |
1,070 % | Schweden | |
49,130 % | übrige Länder |
14,980 % | US Dollar | |
12,220 % | Hongkong-Dollar | |
7,580 % | Japanische Yen | |
6,430 % | Euro | |
4,510 % | Australische Dollar | |
3,860 % | Pfund Sterling | |
2,370 % | Kanadische Dollar | |
1,080 % | Singapur-Dollar | |
46,970 % | übrige Währungen |