12.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2018 | Halbjahresbericht |
01.01.2018 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 22,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1J3K94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,18 | +11,8 % | +37,7 % | |||
15,97 | +1,8 % | +29,6 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Rohstoffe |
3,8 % | Barmittel |
2,2 % | Industrie |
2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
1,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
7,5 % | Hong Kong |
7,2 % | Japan |
5,1 % | China |
3,9 % | Australien |
3,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
127,42
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Feldbergstr.
48 61440 Oberursel , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
32,180 % | Rohstoffe | |
3,800 % | Barmittel | |
2,190 % | Industrie | |
2,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,810 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
57,930 % | übrige Bestandteile |
8,510 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
5,620 % | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE | |
5,280 % | iShares Physical Silver ETC | |
5,100 % | db Physical Platinum ETC | |
5,040 % | Xetra-Gold | |
4,950 % | DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall | |
4,480 % | EUWAX Gold | |
4,270 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
3,750 % | ETFS Industrial Metals | |
2,970 % | Deka DB EUROGOV® Germany Mo.Mkt.U.ETF | |
50,030 % | übrige Positionen |
7,530 % | Hong Kong | |
7,160 % | Japan | |
5,130 % | China | |
3,940 % | Australien | |
3,800 % | Kasse | |
2,920 % | Deutschland | |
2,430 % | Kanada | |
2,160 % | USA | |
2,060 % | Großbritannien | |
1,240 % | Schweiz | |
1,190 % | Südkorea | |
1,100 % | Singapur | |
0,940 % | Schweden | |
0,470 % | Portugal | |
57,930 % | übrige Länder |
17,780 % | US Dollar | |
11,940 % | Hongkong-Dollar | |
7,250 % | Japanische Yen | |
5,520 % | Euro | |
3,940 % | Australische Dollar | |
3,300 % | Pfund Sterling | |
2,430 % | Kanadische Dollar | |
1,100 % | Singapur-Dollar | |
46,740 % | übrige Währungen |