Optinova Metals and Materials - EUR ACC Fonds
WKN: A1J3K9 ISIN: DE000A1J3K94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2018 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 34,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3K94 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,34 | +20,0 % | +32,4 % | |||
| 12,88 | +34,5 % | +89,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,9 % | Rohstoffe |
| 12,6 % | Barmittel |
| 3,7 % | Industrie |
| 2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 12,6 % | Kasse |
| 10,0 % | Japan |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 4,9 % | USA |
| 4,5 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,12
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Feldbergstr.
48 61440 Oberursel , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 34,910 % | Rohstoffe | |
| 12,620 % | Barmittel | |
| 3,710 % | Industrie | |
| 2,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,450 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 45,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,350 % | ETFS Industrial Metals | |
| 5,610 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
| 5,270 % | db Physical Platinum ETC | |
| 5,090 % | iShares Physical Silver ETC | |
| 3,700 % | Xetra-Gold | |
| 3,480 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
| 3,040 % | DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall | |
| 2,970 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 2,840 % | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE | |
| 2,650 % | EUWAX Gold | |
| 59,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,620 % | Kasse | |
| 9,980 % | Japan | |
| 5,900 % | Hong Kong | |
| 4,880 % | USA | |
| 4,520 % | China | |
| 4,200 % | Australien | |
| 3,900 % | Kanada | |
| 3,200 % | Großbritannien | |
| 2,030 % | Deutschland | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Singapur | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 45,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 14,670 % | US Dollar | |
| 10,130 % | Japanische Yen | |
| 9,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,490 % | Euro | |
| 5,570 % | Australische Dollar | |
| 4,530 % | Pfund Sterling | |
| 3,900 % | Kanadische Dollar | |
| 1,150 % | Singapur-Dollar | |
| 44,500 % | übrige Währungen |
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