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Optinova Metals and Materials - I EUR ACC Fonds
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WKN: A1J3K9 ISIN: DE000A1J3K94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 40,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J3K94 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,86 | +5,4 % | +50,8 % |
| 17,18 | +5,0 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,2 % | Materials |
| 14,3 % | Kasse |
| 6,3 % | Industrials |
| 4,1 % | Money Market |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Irland |
| 14,3 % | Kasse |
| 11,1 % | Japan |
| 10,7 % | Deutschland |
| 5,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,09
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 75,240 % | Materials | |
| 14,330 % | Kasse | |
| 6,320 % | Industrials | |
| 4,110 % | Money Market | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,570 % | HeidelbergCement AG | |
| 1,520 % | Franco-Nevada Corp. | |
| 1,510 % | Agnico-Eagle Mines Ltd. | |
| 1,510 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
| 1,490 % | Perseus Mining Ltd. | |
| 1,430 % | Aurubis AG | |
| 1,370 % | China Hongqiao Group Ltd. | |
| 1,360 % | Acerinox SA | |
| 1,350 % | SSAB AB Class A | |
| 1,340 % | ArcelorMittal SA | |
| 85,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,300 % | Irland | |
| 14,330 % | Kasse | |
| 11,140 % | Japan | |
| 10,700 % | Deutschland | |
| 5,750 % | Kanada | |
| 5,690 % | Australien | |
| 3,990 % | Großbritannien | |
| 3,580 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Schweden | |
| 3,530 % | USA | |
| 3,470 % | Jersey (Kanalinsel) | |
| 10,980 % | übrige Länder |
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