Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 102,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1H44P9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,16 | +11,6 % | +79,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
72,1 % | industrieunternehmen |
11,8 % | versorgungsunternehmen |
5,7 % | Barmittel |
4,3 % | technologie |
4,1 % | grundstoffe |
Nach Ländern | |
35,5 % | USA |
17,7 % | Irland |
13,2 % | Japan |
10,1 % | Frankreich |
6,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,3839
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
76,16
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
72,120 % | industrieunternehmen | |
11,800 % | versorgungsunternehmen | |
5,720 % | Barmittel | |
4,300 % | technologie | |
4,060 % | grundstoffe | |
2,020 % | energie |
5,270 % | Trane Technologies PLC Registered Shar.. | |
5,020 % | Quanta Services | |
4,790 % | Hitachi | |
4,770 % | Schneider Electric | |
4,740 % | Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | |
4,390 % | Eaton Corporation | |
4,350 % | Dover | |
4,300 % | Vertiv Holdings Co. Registered Shares .. | |
4,180 % | Emerson Electric | |
4,160 % | Sempra Energy Registered Shares o.N. | |
54,030 % | übrige Positionen |
35,540 % | USA | |
17,690 % | Irland | |
13,200 % | Japan | |
10,120 % | Frankreich | |
6,120 % | Schweiz | |
5,720 % | Kasse | |
3,990 % | Italien | |
3,550 % | Großbritannien | |
3,330 % | Kanada | |
0,740 % | Deutschland | |
0,000 % | übrige Länder |
53,420 % | US-Dollar | |
20,310 % | Euro | |
13,290 % | Japanischer Yen | |
6,080 % | Schweizer Franken | |
3,550 % | Britisches Pfund | |
3,350 % | Kanadischer Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |