Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1H44J2 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,95 | -5,5 % | -2,6 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
2,0 % | industrieunternehmen |
1,8 % | basiskonsumgüter |
1,7 % | Sonstige |
1,4 % | immobilien |
0,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
62,5 % | Deutschland |
28,1 % | Luxemburg |
4,2 % | Irland |
2,0 % | Schweiz |
1,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,62
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des GUH Vermgögen nach einem Höchststand auf maximal 10 % zu begrenzen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in Anlagewerte, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur mäßigen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 5 % überschreitet. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die Gies & Heimburger GmbH, Kelkheim.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
1,970 % | industrieunternehmen | |
1,780 % | basiskonsumgüter | |
1,730 % | Sonstige | |
1,450 % | immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
92,570 % | übrige Bestandteile |
5,100 % | S4A US Long Inhaber-Anteile I | |
4,970 % | Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlag.. | |
4,420 % | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom.. | |
4,400 % | Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber.. | |
3,830 % | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | |
3,730 % | Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber.. | |
3,670 % | Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I | |
3,610 % | TBF GLOBAL VALUE EUR R | |
3,460 % | Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber.. | |
3,260 % | FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I | |
59,550 % | übrige Positionen |
62,450 % | Deutschland | |
28,060 % | Luxemburg | |
4,230 % | Irland | |
1,970 % | Schweiz | |
1,730 % | Kanada | |
1,050 % | Frankreich | |
0,500 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
86,400 % | Euro | |
8,170 % | US-Dollar | |
1,970 % | Schweizer Franken | |
1,830 % | Schwedische Krone | |
1,730 % | Kanadischer Dollar |