GUH Vermögen - I EUR DIS Fonds

WKN: A1H44J ISIN: DE000A1H44J2


110,53 EUR
-0,18 % -0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
15.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   2,70 EUR)
Fondsvolumen 6,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1H44J2
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Gies & Heimbu..
Auflagedatum 01.12.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 -0,7 % +3,6 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
2,2 % Sonstige
0,9 % immobilien
0,1 % industrieunternehmen
96,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
64,5 % Deutschland
23,6 % Luxemburg
7,9 % Irland
2,4 % Liechtenstein
2,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,53
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des GUH Vermgögen nach einem Höchststand auf maximal 10 % zu begrenzen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in Anlagewerte, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur mäßigen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 5 % überschreitet. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die Gies & Heimburger GmbH, Kelkheim.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  2,180 % Sonstige
  0,880 % immobilien
  0,070 % industrieunternehmen
  96,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,390 % Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlag..
  6,370 % BIT Global Internet Leaders 30 I - II
  5,850 % Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs ..
  5,440 % Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber..
  4,930 % Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I
  4,490 % AI Leaders
  4,420 % MEDICAL - MEDICAL BioHealth
  4,320 % S4A US Long Inhaber-Anteile I
  4,240 % Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber..
  4,090 % Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber..
  47,460 % übrige Positionen

Länder

  64,460 % Deutschland
  23,600 % Luxemburg
  7,870 % Irland
  2,430 % Liechtenstein
  2,180 % Kanada
  0,290 % Frankreich