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MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,06 | +3,4 % | +7,5 % |
| 6,18 | -1,2 % | -12,4 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,2 % | Deutschland |
| 18,6 % | Niederlande |
| 14,2 % | USA |
| 4,4 % | Frankreich |
| 4,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,65
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,990 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 1,980 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
| 1,940 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
| 1,880 % | RWE AG MTN 22/25 | |
| 1,870 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
| 1,600 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
| 1,590 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 1,560 % | LBBW MTN 19/26 | |
| 1,460 % | T MOBILE USA 21/26 | |
| 1,420 % | HENKEL 21/26 MTN DL | |
| 82,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,210 % | Deutschland | |
| 18,620 % | Niederlande | |
| 14,160 % | USA | |
| 4,370 % | Frankreich | |
| 4,110 % | Irland | |
| 3,970 % | Großbritannien | |
| 3,290 % | Schweiz | |
| 2,330 % | Dänemark | |
| 2,330 % | Kasse | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,310 % | Supranational | |
| 1,070 % | Österreich | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,720 % | Südkorea | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,670 % | Australien | |
| 0,550 % | Neuseeland | |
| 2,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,570 % | Euro | |
| 10,770 % | US Dollar | |
| 3,520 % | Norwegische Krone | |
| 1,310 % | Russischer Rubel | |
| 1,140 % | Australische Dollar | |
| 1,130 % | Schweizer Franken | |
| 3,560 % | übrige Währungen |
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