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MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 37,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A1CZUB5 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,01 | +3,2 % | +7,9 % | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 36,1 % | Deutschland |
| 18,8 % | Niederlande |
| 15,4 % | USA |
| 5,0 % | Irland |
| 4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,69
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,070 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 1,990 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
| 1,950 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
| 1,900 % | RWE AG MTN 22/25 | |
| 1,800 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
| 1,610 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 1,610 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
| 1,570 % | LBBW MTN 19/26 | |
| 1,450 % | SIXT SE MTN23/27 | |
| 1,430 % | PORSCHE MTN 23/28 | |
| 82,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,130 % | Deutschland | |
| 18,810 % | Niederlande | |
| 15,380 % | USA | |
| 4,950 % | Irland | |
| 4,400 % | Frankreich | |
| 4,010 % | Großbritannien | |
| 3,280 % | Schweiz | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,740 % | Norwegen | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Supranational | |
| 1,210 % | Kasse | |
| 1,070 % | Österreich | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,660 % | Südkorea | |
| 0,650 % | Australien | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,550 % | Italien | |
| 0,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,830 % | Euro | |
| 9,970 % | US Dollar | |
| 3,410 % | Norwegische Krone | |
| 1,310 % | Russischer Rubel | |
| 1,160 % | Schweizer Franken | |
| 1,120 % | Australische Dollar | |
| 1,200 % | übrige Währungen |
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