MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,52 | +1,9 % | +3,9 % | |||
| 4,68 | -4,9 % | +4,8 % | |||
| 13,26 | +31,7 % | +92,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Deutschland |
| 9,3 % | Kasse |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 6,3 % | USA |
| 5,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,17
|
16.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 3,290 % | BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes .. | |
| 2,700 % | Vodafone Group PLC 0,375% 22.11.2021 | |
| 2,110 % | Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(20.. | |
| 2,020 % | BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD | |
| 1,940 % | Orpea EO-Obl. 2017(24) | |
| 1,890 % | Deutsche Telekom International Finance.. | |
| 1,850 % | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term .. | |
| 1,580 % | 6.500% INTL FINANCE CORP (FIXED) 02/2026 | |
| 1,570 % | UBM Development AG (var) | |
| 1,480 % | BNP Paribas SA 3,8% 10.01.2024 | |
| 79,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,540 % | Deutschland | |
| 9,270 % | Kasse | |
| 7,140 % | Großbritannien | |
| 6,330 % | USA | |
| 5,740 % | Niederlande | |
| 5,570 % | Frankreich | |
| 4,670 % | Luxemburg | |
| 3,790 % | Österreich | |
| 3,730 % | Dänemark | |
| 2,850 % | Supranational | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 1,660 % | Jersey | |
| 1,640 % | Australien | |
| 1,090 % | Finnland | |
| 0,850 % | Italien | |
| 0,400 % | Mexiko | |
| 17,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,900 % | Euro | |
| 9,470 % | US Dollar | |
| 5,190 % | Norwegische Krone | |
| 1,790 % | Russischer Rubel | |
| 1,400 % | Chinese Yuan | |
| 1,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,110 % | Australische Dollar | |
| 0,970 % | Schweizer Franken | |
| 0,830 % | Brasilianische Real | |
| 10,190 % | übrige Währungen |
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