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MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 1,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 37,92 Mio. EUR |
| Symbol | WB80 |
| ISIN | DE000A1CZUB5 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,48 | -4,9 % | -8,4 % | ||||
| 16,10 | +5,5 % | +91,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 30,9 % |
| Niederlande | 18,9 % |
| USA | 16,1 % |
| Irland | 5,0 % |
| Frankreich | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | 13:14 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,78
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 30.01.26 | 19:48 | 500 | 25 | |
| München |
123,27
|
30.01.26 | 08:31 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,010 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
| 2,010 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 1,970 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
| 1,890 % | European Investment Bank NK-Medium-Ter.. | |
| 1,640 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 1,620 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
| 1,570 % | LBBW MTN 19/26 | |
| 1,430 % | SEC.TREAS.IE 23/29 MTN | |
| 1,430 % | CO. RABOBANK 23/30 MTN | |
| 1,410 % | DT.PFBR.BANK MTN.35424 | |
| 83,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,920 % | Deutschland | |
| 18,880 % | Niederlande | |
| 16,100 % | USA | |
| 5,020 % | Irland | |
| 4,960 % | Frankreich | |
| 4,050 % | Großbritannien | |
| 3,320 % | Schweiz | |
| 2,820 % | Kasse | |
| 1,860 % | Dänemark | |
| 1,790 % | Norwegen | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Supranational | |
| 1,080 % | Österreich | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,680 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,550 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | Venezuela | |
| 2,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,760 % | Euro | |
| 10,250 % | US Dollar | |
| 3,510 % | Norwegische Krone | |
| 1,350 % | Russischer Rubel | |
| 1,180 % | Schweizer Franken | |
| 1,130 % | Australische Dollar | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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