MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds

WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5


115,79 EUR
-0,06 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 36,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1CZUB5
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager VHC Capital M..
Auflagedatum 01.07.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 +3,8 % +1,7 %
6,14 +0,3 % -2,5 %
10,76 +22,4 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,8 % Deutschland
16,4 % Niederlande
12,9 % USA
5,8 % Frankreich
4,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,79
27.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  2,020 % REWE INTL F. 23/30
  2,000 % OTTO GCKG MTN 17/26
  1,980 % LB HESS.-THUER.MTN 23/30
  1,930 % RWE AG MTN 22/25
  1,820 % KRED.F.WIED.21/25 MTN NK
  1,660 % ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.
  1,630 % PHILIP MORRIS INTL 17/24
  1,620 % BP CAP.MKTS 20/28 MTN
  1,540 % BNP PARIBAS 2024 MTN 144A
  1,530 % LBBW MTN 19/26
  82,270 % übrige Positionen

Länder

  39,790 % Deutschland
  16,400 % Niederlande