MellowFund Bond Select - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUB ISIN: DE000A1CZUB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 36,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1CZUB5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,90 | +4,9 % | +1,3 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,5 % | Deutschland |
| 16,3 % | Niederlande |
| 12,8 % | USA |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,46
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 2,030 % | REWE INTL F. 23/30 | |
| 1,980 % | LB HESS.-THUER.MTN 23/30 | |
| 1,970 % | OTTO GCKG MTN 17/26 | |
| 1,900 % | RWE AG MTN 22/25 | |
| 1,850 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN NK | |
| 1,640 % | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | |
| 1,610 % | PHILIP MORRIS INTL 17/24 | |
| 1,610 % | BP CAP.MKTS 20/28 MTN | |
| 1,520 % | LBBW MTN 19/26 | |
| 1,510 % | NORDLB IS.S.1748 DL | |
| 82,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,490 % | Deutschland | |
| 16,330 % | Niederlande | |
| 12,820 % | USA | |
| 4,690 % | Großbritannien | |
| 4,230 % | Frankreich | |
| 3,580 % | Schweiz | |
| 2,970 % | Dänemark | |
| 2,630 % | Luxemburg | |
| 2,160 % | Österreich | |
| 2,140 % | Supranational | |
| 1,420 % | Irland | |
| 1,070 % | Jersey | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,810 % | Italien | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Australien | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 1,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 81,220 % | Euro | |
| 10,310 % | US Dollar | |
| 3,560 % | Norwegische Krone | |
| 1,170 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Russischer Rubel | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 1,480 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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