DAX
24.079
+0,020
MDAX
30.725
-0,071
TecDAX
3.902
+0,138
NASDAQ 1..
22.761
+0,342
DOW JONE..
44.424
+0,067
S&P500 I..
6.241
+0,156
L&S BREN..
69,37
-0,266
Gold
3.333
-0,056
EUR/USD
1,1756
+0,166
Bitcoin ..
108.442
+0,159

KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1CXUT ISIN: DE000A1CXUT2


12.96  EUR
-0,613 -0,08
Börse
Stand 08.07.25 - 08:02:33 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.25   0,23 EUR)
Fondsvolumen 56,41 Mio. EUR
Symbol FZ1I
ISIN DE000A1CXUT2
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,42 +9,7 % +26,2 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KB VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - EUR DIS, WKN: A1CXUT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % Barmittel
20,7 % verbrauchsgüter
18,6 % gesundheitswesen
10,0 % grundstoffe
9,9 % technologie
Nach Ländern
26,3 % USA
21,3 % Kasse
17,8 % Deutschland
8,8 % Schweiz
5,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
13,003
13,198
08.07.25 09:49 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,07
07.07.25 08:00 -- 4
gettex
12,991
08.07.25 09:47 0 4
München
12,96
08.07.25 08:02 0 1
Hamburg
12,96
08.07.25 08:03 0 1
Hannover
12,98
08.07.25 09:20 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,300 % Barmittel
  20,720 % verbrauchsgüter
  18,650 % gesundheitswesen
  9,970 % grundstoffe
  9,890 % technologie
  9,820 % industrieunternehmen
  6,410 % finanzdienstleister
  5,810 % basiskonsumgüter
  0,880 % energie
  0,040 % telekommunikation

Größte Positionen

Anteil Position
7,990 % Uber Technologies Inc.
4,590 % Novo-Nordisk AS B
3,980 % Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ..
3,670 % Allianz SE
3,180 % Deutsche Lufthansa AG
3,170 % Airbus Group SE
3,060 % Strabag SE
3,050 % Palo Alto Networks Inc.
2,880 % ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles N..
2,740 % BNP Paribas S.A.
61,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,340 % USA
  21,300 % Kasse
  17,750 % Deutschland
  8,810 % Schweiz
  5,390 % Luxemburg
  4,760 % Frankreich
  4,000 % Dänemark
  3,560 % kein Land
  3,170 % Niederlande
  3,060 % Österreich
  1,860 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  45,730 % Euro
  35,570 % US-Dollar
  8,930 % Schweizer Franken
  5,740 % Dänische Krone
  1,860 % Australischer Dollar
  1,560 % Britisches Pfund
  0,610 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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