Oddo BHF Money Market - G EUR ACC Fonds

WKN: A1CUGJ ISIN: DE000A1CUGJ8


5.074,18 EUR
+0,01 % +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
18.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol GV5H
ISIN DE000A1CUGJ8
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Matthias Bayer
Auflagedatum 01.04.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 +3,2 % +1,6 %
0,17 +3,4 % +2,0 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Deutschland
16,6 % Frankreich
9,8 % Kasse
7,5 % Kanada
5,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5.074,18
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,410 % LAND RHEINLAND-PFALZ
  4,200 % DZ HYP AG
  3,800 % MUENCHENER HYPOTHEKENBNK
  3,780 % INVESTITIONSBK SCHL-HOL
  3,450 % OESTERREICH 23/24 ZO
  3,140 % STADSHYPOTEK 17/24 MTN
  2,660 % ROYAL BK CDA 19/24 MTN
  2,520 % LFA FOERDERBANK BAYERN
  2,500 % FINNISH T-BILL
  2,170 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  67,370 % übrige Positionen

Länder

  19,580 % Deutschland
  16,650 % Frankreich
  9,820 % Kasse
  7,450 % Kanada
  5,000 % Australien
  3,680 % Österreich
  3,280 % Schweden
  2,680 % Norwegen
  1,900 % Supranational
  1,370 % Niederlande
  0,220 % Finnland
  28,370 % übrige Länder

Währungen

  90,180 % Euro
  9,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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