DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
109.106
+1,802

ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS Fonds

WKN: A1CS5A ISIN: DE000A1CS5A9


102.498  EUR
0,054 +0,055
Börse
Stand 23.05.25 - 22:47:21 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   2,60 CHF)
Fondsvolumen 988,32 Mio. EUR
Symbol UF13
ISIN DE000A1CS5A9
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 29.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0076 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 +8,0 % --
6,28 +1,2 % -12,4 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,8 % Deutschland
12,8 % Niederlande
8,2 % Großbritannien
7,9 % Kasse
6,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
102,14
103,161
23.05.25 22:59 2.067
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,4688
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
95,81
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
102,498
23.05.25 22:47 0 33
München
102,474
23.05.25 08:50 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
6,060 % LBBW AT1 24/UNBE.
5,510 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
5,090 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
4,490 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,520 % DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.
3,290 % EC FINANCE 21/26 REGS
3,260 % RAIL CAP.MR. 19/24
3,200 % BUNDANL.V.21/28
3,040 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
3,020 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
59,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,830 % Deutschland
  12,780 % Niederlande
  8,160 % Großbritannien
  7,890 % Kasse
  6,730 % Luxemburg
  4,660 % Irland
  4,320 % Supranational
  4,080 % Israel
  3,540 % USA
  3,500 % Rumänien
  2,900 % Mexiko
  2,870 % Irak
  2,800 % Argentinien
  2,380 % Hong Kong
  0,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Südafrika
  0,250 % Italien
  0,150 % Seychellen
  0,120 % Japan
  2,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,620 % Euro
  13,010 % US Dollar
  11,430 % Pfund Sterling
  4,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,380 % Türkische Lira
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  9,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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