DAX
23.605
+1,052
MDAX
30.340
+0,405
TecDAX
3.649
+2,093
NASDAQ 1..
24.431
+0,843
DOW JONE..
46.054
+0,086
S&P500 I..
6.630
+0,420
L&S BREN..
68,10
+0,317
Gold
3.662
-0,187
EUR/USD
1,1793
-0,271
Bitcoin ..
117.453
+0,754

ACATIS IfK Value Renten - B CHF DIS Fonds

WKN: A1CS5A ISIN: DE000A1CS5A9


104.247  EUR
0,001 +0,001
Börse
Stand 18.09.25 - 08:20:57 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 2,60 CHF)
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR
Symbol UF13
ISIN DE000A1CS5A9
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 29.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0193 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 +2,2 % --
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS IFK VALUE RENTEN - B CHF DIS, WKN: A1CS5A und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
29,9 % Deutschland
14,0 % Niederlande
8,7 % Großbritannien
5,9 % Kasse
5,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
104,224
104,953
18.09.25 15:18 273
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,5941
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
97,56
17.09.25 08:00 -- 4
gettex
104,213
18.09.25 15:17 0 15
München
104,247
18.09.25 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
6,260 % LBBW AT1 24/UNBE.
5,420 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
4,390 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
4,260 % DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.
3,930 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,490 % SUEDZ.INTL 25/UND. FLR
3,070 % RAIL CAP.MR. 19/24
2,980 % EC FINANCE 21/26 REGS
2,980 % BUNDANL.V.21/28
2,930 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
60,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,900 % Deutschland
  13,980 % Niederlande
  8,670 % Großbritannien
  5,940 % Kasse
  5,860 % Luxemburg
  5,610 % Irland
  4,980 % Supranational
  3,950 % USA
  3,880 % Israel
  3,390 % Rumänien
  2,750 % Irak
  2,740 % Mexiko
  2,310 % Argentinien
  2,310 % Hong Kong
  0,510 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Südafrika
  0,230 % Italien
  0,120 % Japan
  2,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,890 % Euro
  12,730 % US Dollar
  12,290 % Pfund Sterling
  4,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,590 % Türkische Lira
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  7,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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