UniRak Konservativ - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: A1C81D ISIN: DE000A1C81D8


109,09 EUR
-0,30 % -0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,58 EUR)
Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1C81D8
Portrait

★★
(D,ur)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.06.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,02 -15,3 % -2,5 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,7 % Deutschland
11,3 % Frankreich
5,7 % Italien
4,9 % Spanien
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,09
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35 % DAX®, 38 % ICE BofA EMU Large Cap ex German Issuers Index, 27 % ICE BofA Diversified Germany Bond Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Aktien und zwei Drittel in Anleihen. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  4,620 % Mercedes-Benz Group AG
  3,180 % Siemens AG
  2,930 % Allianz SE
  2,890 % Linde Plc.
  2,280 % SAP SE
  2,000 % Porsche Automobil Holding SE -VZ-
  1,950 % HelloFresh SE
  1,760 % Bayer AG
  1,690 % Dte. Telekom AG
  1,320 % Volkswagen AG -VZ-
  75,380 % übrige Positionen

Länder

  55,710 % Deutschland
  11,320 % Frankreich
  5,700 % Italien
  4,900 % Spanien
  4,520 % Niederlande
  3,490 % Irland
  2,870 % Vereinigte Staaten
  2,080 % Belgien
  1,360 % Kasse
  1,200 % Vereinigtes Königreich
  0,950 % Österreich
  5,900 % übrige Länder

Währungen

  99,940 % Euro
  0,040 % US-Dollar
  0,020 % Sonstige
  0,010 % Englische Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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