Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
15.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 2,36 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI4K | ||
ISIN | DE000A1C81C0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,3 % | Deutschland |
11,7 % | Frankreich |
7,2 % | Global |
4,9 % | Niederlande |
3,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 107,397 |
109,007 |
09.06.23 | 21:56 | 290 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,83
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
107,22
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
109,00
|
09.06.23 | 21:47 | 9 | 53 |
Düsseldorf |
107,34
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
107,41
|
09.06.23 | 21:19 | 0 | 4 |
München |
107,69
|
09.06.23 | 08:11 | 0 | 1 |
Hamburg |
107,75
|
09.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
108,117
|
09.06.23 | 22:26 | 10 | 1 |
Quotrix |
107,33
|
24.04.23 | 11:59 | 168 | 1 |
Stuttgart FXplus |
107,58
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35 % DAX®, 38 % ICE BofA EMU Large Cap ex German Issuers Index, 27 % ICE BofA Diversified Germany Bond Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Aktien und zwei Drittel in Anleihen. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
4,590 % | SAP SE | |
3,640 % | Siemens AG | |
3,430 % | Allianz SE | |
2,790 % | BASF SE | |
2,640 % | Bayer AG | |
2,310 % | Infineon Technologies AG | |
2,000 % | Mercedes-Benz Group AG | |
1,580 % | Dte. Telekom AG | |
1,550 % | Merck KGaA | |
1,540 % | Siemens Healthineers AG | |
73,930 % | übrige Positionen |
58,300 % | Deutschland | |
11,710 % | Frankreich | |
7,160 % | Global | |
4,910 % | Niederlande | |
3,840 % | Spanien | |
3,460 % | Italien | |
2,720 % | Vereinigte Staaten | |
1,960 % | Österreich | |
1,950 % | Belgien | |
1,590 % | Kasse | |
1,250 % | Vereinigtes Königreich | |
1,150 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |