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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds - EUR DIS H Fonds
WKN: A1C78C ISIN: DE000A1C78C6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1C78C6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,53 | +2,6 % | -4,0 % |
8,47 | +7,9 % | +41,4 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,2 % | Türkei |
6,1 % | Mexiko |
4,5 % | Indonesien |
4,3 % | Brasilien |
3,8 % | Katar |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6.612,14
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Das Währungsexposure entspricht USDdenominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 der 'Allgemeinen Anlagebedingungen' aus den Emerging Markets investieren. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des 'J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ex CCC EUR-Hedged Index' und verfolgt die semi-passive, strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 30 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest Kapitalver.. |
---|---|
Anschrift |
Karlstraße
35 D - 80333 München , DE |
Internet | www.bayerninvest.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,990 % | PHILIPPINES 05/30 | |
0,960 % | TURKEY 00/30 | |
0,920 % | BRAZIL 97/27 | |
0,850 % | PANAMA 99/29 | |
0,820 % | KATAR 00/30 REGS | |
0,820 % | TUERKEI 22/28 | |
0,800 % | KHAZANAH CAP 23/33 MTN | |
0,800 % | CORP.NAC.CH. 23/33 REGS | |
0,700 % | PERU 03/33 | |
0,680 % | MFB 23/28 | |
91,660 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,180 % | Türkei | |
6,090 % | Mexiko | |
4,550 % | Indonesien | |
4,290 % | Brasilien | |
3,760 % | Katar | |
3,620 % | Chile | |
3,590 % | Peru | |
3,400 % | Dominikanische Republik | |
3,380 % | Kayman Inseln | |
3,180 % | Südafrika | |
3,160 % | Rumänien | |
3,150 % | Panama | |
2,960 % | Kolumbien | |
2,950 % | Ungarn | |
2,780 % | Uruguay | |
2,730 % | Malaysia | |
2,600 % | Saudi-Arabien | |
2,580 % | Bahrain | |
2,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,440 % | Philippinen | |
2,420 % | Oman | |
2,220 % | Polen | |
1,360 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,340 % | Guatemala | |
1,200 % | Angola | |
1,180 % | Costa Rica | |
1,120 % | Elfenbeinküste | |
1,060 % | China | |
1,030 % | Jamaika | |
1,020 % | Trinidad und Tobago | |
1,000 % | Usbekistan | |
0,970 % | El Salvador | |
0,880 % | Jordanien | |
0,760 % | Indien | |
0,760 % | Kasachstan | |
0,700 % | Marokko | |
0,670 % | Kuwait | |
0,640 % | Mongolei | |
0,620 % | Jungferninseln (British) | |
0,570 % | Hong Kong | |
0,530 % | Honduras | |
0,490 % | Namibia | |
0,450 % | Aserbaidschan | |
0,340 % | Serbien | |
0,300 % | Paraguay | |
0,290 % | Benin | |
0,280 % | Armenien | |
0,260 % | Tadschikistan | |
0,260 % | Senegal | |
0,210 % | Niederlande | |
5,170 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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