BayernInvest Emerging Markets Select Bond - EUR DIS H Fonds

WKN: A1C78C ISIN: DE000A1C78C6


6.840,65 EUR
+0,09 % +6,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.23   354,07 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A1C78C6
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BayernInvest ..
Auflagedatum 06.07.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +3,2 % -8,4 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,2 % Emerging Markets
3,0 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6.840,65
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Das Währungsexposure entspricht USDdenominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 der 'Allgemeinen Anlagebedingungen' aus den Emerging Markets investieren. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des 'J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ex CCC EUR-Hedged Index' und verfolgt die semi-passive, strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 30 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Kapitalver..
Anschrift Karlstraße 35
D - 80333 München , DE
Internet www.bayerninvest.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,990 % Ungarn DL-Notes 2014(24)
  0,900 % Brasilien DL-Bonds 2013(25)
  0,800 % Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) ..
  0,780 % Armenien, Republik DL-Notes 2015(25) R..
  0,780 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
  0,770 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts ..
  0,720 % Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S
  0,700 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. DL-FLR ..
  0,690 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-FLR Nt..
  0,650 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24)
  92,220 % übrige Positionen

Länder

  100,200 % Emerging Markets
  3,000 % Liquidität

Währungen

  103,200 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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