Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 15,47 Mio. EUR | ||
Symbol | WXII | ||
ISIN | DE000A1C2XK8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,52 | +0,3 % | -18,5 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Türkei |
6,5 % | Indien |
6,5 % | Ägypten |
6,2 % | Kolumbien |
6,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
76,01
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
75,84
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
75,84
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
3,470 % | BAHRAIN 17/20.09.47 REG S | |
3,380 % | ÄGYPTEN, ARABISCHE REPUBLIK DL | |
3,220 % | ANGOLA, REPUBLIK DL-MED.-TERM | |
3,200 % | ECUADOR 30 0.5 | |
3,090 % | KOLUMBIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2 | |
2,960 % | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 7.3 | |
2,840 % | NIGERIA, BUNDESREPUBLIK DL-MED | |
2,610 % | TÜRKEI, REPUBLIK EO-NOTES 2024 | |
2,420 % | MEXIKO DL-NOTES 2023(23/35) | |
2,400 % | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL | |
70,410 % | übrige Positionen |
7,340 % | Türkei | |
6,540 % | Indien | |
6,510 % | Ägypten | |
6,160 % | Kolumbien | |
6,020 % | Mexiko | |
5,410 % | Angola | |
5,260 % | Nigerien | |
4,820 % | Bahrain | |
4,210 % | Indonesien | |
4,040 % | Ungarn | |
2,700 % | Kasse | |
40,990 % | übrige Länder |
96,750 % | EUR | |
3,260 % | USD |