Berenberg Emerging Markets Bonds - R EUR DIS Fonds
WKN: A1C2XK ISIN: DE000A1C2XK8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 42,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXII | ||
| ISIN | DE000A1C2XK8 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,86 | +1,2 % | -1,8 % | |||
| 9,20 | -3,8 % | +5,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,6 % | Ägypten |
| 7,2 % | Indonesien |
| 5,0 % | Südafrika |
| 4,4 % | Kolumbien |
| 4,4 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,95
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| München |
94,48
|
15.01.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
94,48
|
15.01.21 | 08:02 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
95,091
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,240 % | 8.875% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) .. | |
| 2,210 % | KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.0.. | |
| 2,010 % | Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 | |
| 2,010 % | Jamaica Government International Bond .. | |
| 1,920 % | 6,125% GUATEMALA 19/50 REGS | |
| 1,900 % | 8.700% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) .. | |
| 1,880 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | |
| 1,880 % | Egypt Government International Bond 8,.. | |
| 1,750 % | Republic of South Africa Government In.. | |
| 1,740 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% .. | |
| 80,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,590 % | Ägypten | |
| 7,230 % | Indonesien | |
| 5,030 % | Südafrika | |
| 4,440 % | Kolumbien | |
| 4,380 % | Chile | |
| 4,370 % | Kasachstan | |
| 4,000 % | Ukraine | |
| 3,670 % | Mexiko | |
| 3,360 % | Russland | |
| 3,330 % | Oman | |
| 3,310 % | Peru | |
| 3,300 % | Katar | |
| 3,220 % | Philippinen | |
| 3,190 % | Uruguay | |
| 3,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,890 % | Brasilien | |
| 2,760 % | Dominikanische Republik | |
| 2,650 % | Jamaika | |
| 2,640 % | Kenia | |
| 2,590 % | Kasse | |
| 2,470 % | Ghana | |
| 2,460 % | Rumänien | |
| 2,440 % | Guatemala | |
| 2,180 % | Mongolei | |
| 1,980 % | Senegal | |
| 1,880 % | Indien | |
| 1,820 % | Ungarn | |
| 1,440 % | Aserbaidschan | |
| 1,170 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,000 % | Hong Kong | |
| 0,980 % | Honduras | |
| 0,930 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,540 % | Kroatien | |
| 0,540 % | Pakistan | |
| 0,510 % | Litauen | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,470 % | Euro | |
| 1,530 % | übrige Währungen |
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