Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 3,28 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG8 | ||
ISIN | DE000A14XNT1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,22 | -5,1 % | -24,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Sonstige Konsumgüter |
21,9 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Industrie |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
49,5 % | Deutschland |
26,4 % | USA |
8,6 % | Frankreich |
4,2 % | Kasse |
3,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
63,52
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
65,45
|
23.01.24 | 17:21 | 0 | 6 |
Hamburg |
64,09
|
23.02.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
65,57
|
23.01.24 | 08:32 | 0 | 2 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum). Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Auswahlkriterien wie beispielsweise Volatilität, hohe Dividendenrendite, positive Langfristperformance oder Branchenzugehörigkeit. Grundlage der Strategie ist es, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, in dem die Titel untereinander nicht vollständig korrelieren und somit zu einer Risikoreduzierung des Portfolios beitragen. Es werden durch den Einsatz eines Options-Overlays, in Form eines revolvierenden Covered-Call-Writings auf die im Basisportfolio befindlichen Aktien, Erträge in Form von Prämieneinnahmen erzielt, wodurch auch Kursrückgänge der Basisinstrumente abgefedert werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
32,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,900 % | Industrie | |
11,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,310 % | Rohstoffe | |
6,640 % | Finanzdienstleistungen | |
4,180 % | Barmittel | |
2,260 % | Immobilien |
3,340 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,220 % | DISNEY (WALT) CO. | |
2,570 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
2,520 % | BASF SE NA O.N. | |
2,500 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,500 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
2,400 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
2,390 % | CANCOM SE O.N. | |
2,330 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
2,300 % | KION GROUP AG | |
73,930 % | übrige Positionen |
49,490 % | Deutschland | |
26,370 % | USA | |
8,570 % | Frankreich | |
4,180 % | Kasse | |
3,930 % | Schweiz | |
3,160 % | Großbritannien | |
2,330 % | Belgien | |
2,220 % | Niederlande | |
1,070 % | China |
59,850 % | Euro | |
26,700 % | US Dollar | |
3,930 % | Schweizer Franken | |
3,180 % | Pfund Sterling | |
6,340 % | übrige Währungen |