25.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 11,48 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG8 | ||
ISIN | DE000A14XNT1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,89 | -13,0 % | -- | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,7 % | Barmittel |
16,4 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Industrie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
49,4 % | Deutschland |
19,7 % | USA |
16,7 % | Kasse |
9,7 % | Frankreich |
2,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 69,839 |
70,8865 |
08.08.22 | 21:55 | 416 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
70,03
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
70,174
|
08.08.22 | 21:47 | 0 | 51 | |
Berlin |
70,01
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
München |
69,98
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
Hamburg |
69,89
|
08.08.22 | 08:17 | 0 | 1 | |
Tradegate |
69,888
|
08.08.22 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Das Teilsondervermögen wird einen Teil seines Vermögens vorwiegend in ausgewählte Aktien eines vorde??nierten Anlageuniversums mit Schwerpunkt Euro-Länder investieren. Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Auswahlkriterien wie beispielsweise Volatilität, hohe Dividendenrendite, positive Langfristperformance als auch eine Branchenallokation. Grundlage der Strategie ist ein Aktienportfolio zusammenzustellen, in dem die Titel untereinander ausgewogen korrelieren und somit zu einer Risikominimierung des Portfolios beitragen. Zusätzlich werden durch den Einsatz eines Options-Overlay in Form eines revolvierenden Covered-Call-Writing auf die im Basisportfolio be??ndlichen Aktien Erträge in Form von Prämieneinnahmen erzielt bzw. gegen Kursrückgänge gepu??ert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente' im Prospekt). Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
25,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,730 % | Barmittel | |
16,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,350 % | Industrie | |
11,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,220 % | Finanzdienstleistungen | |
6,870 % | Rohstoffe | |
2,340 % | Versorger | |
1,620 % | Energie | |
1,050 % | Immobilien |
2,140 % | BAYER AG NA O.N. | |
2,120 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
2,070 % | FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | |
1,970 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
1,910 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
1,850 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,820 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
1,750 % | HOCHTIEF AG | |
1,720 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
1,660 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
80,990 % | übrige Positionen |
49,420 % | Deutschland | |
19,690 % | USA | |
16,730 % | Kasse | |
9,740 % | Frankreich | |
2,300 % | Großbritannien | |
2,280 % | Schweiz | |
1,410 % | Belgien | |
1,120 % | Niederlande | |
0,870 % | Spanien | |
0,750 % | China | |
0,600 % | Italien |
59,610 % | Euro | |
19,400 % | US Dollar | |
2,300 % | Pfund Sterling | |
2,150 % | Schweizer Franken | |
16,540 % | übrige Währungen |