Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS Fonds
WKN: A14XM6 ISIN: DE000A14XM68
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 312,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A14XM68 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,46 | +5,0 % | +2,1 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,94
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,820 % | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,810 % | Airbus SE Aandelen op naam EO 1 | |
| 1,790 % | Linde plc Registered Shares EO -,001 | |
| 1,780 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
| 1,650 % | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,650 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
| 1,640 % | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | |
| 1,640 % | Ryanair Holdings PLC Registered Shares.. | |
| 1,630 % | adidas AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,590 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
| 83,000 % | übrige Positionen |
Währungen
| 74,900 % | EUR | |
| 19,320 % | USD | |
| 3,330 % | CHF | |
| 1,130 % | GBP | |
| 1,040 % | CAD | |
| 0,130 % | NOK | |
| 0,080 % | HKD | |
| 0,060 % | SEK | |
| 0,010 % | JPY |
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