Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: A14XM5 ISIN: DE000A14XM50


118,65 EUR
+0,32 % +0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,82 EUR)
Fondsvolumen 331,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14XM50
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.10.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 +11,5 % +13,8 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,65
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,870 % adidas AG Namens-Aktien o.N.
  1,810 % Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
  1,750 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
  1,740 % Linde plc Registered Shares EO -,001
  1,670 % Amazon.com Inc. Registered Shares DL -..
  1,630 % Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
  1,580 % Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1
  1,560 % Microsoft Corp. Registered Shares DL-,..
  1,550 % Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
  1,460 % NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
  83,380 % übrige Positionen

Währungen

  69,060 % EUR
  21,090 % USD
  3,460 % CHF
  2,920 % JPY
  1,490 % GBP
  1,240 % DKK