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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: A14XM5 ISIN: DE000A14XM50
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 2,16 EUR) |
| Fondsvolumen | 410,92 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A14XM50 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,17 | +7,7 % | +11,5 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 11,3 % |
| Informationstechnologie | 10,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,7 % |
| Finanzen | 4,4 % |
| diverse Branchen | 2,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 20,8 % |
| USA | 16,5 % |
| Niederlande | 5,2 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Spanien | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,47
|
03.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,31 % | Industrie | |
| 10,93 % | Informationstechnologie | |
| 4,66 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,44 % | Finanzen | |
| 2,23 % | diverse Branchen | |
| 1,84 % | Telekomdienste | |
| 1,56 % | Konsumgüter | |
| 1,29 % | Gesundheitswesen | |
| 1,08 % | Rohstoffe | |
| 60,66 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,94 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
| 1,84 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,73 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | |
| 1,57 % | Siemens Energy AG | |
| 1,46 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 1,46 % | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,05 % | Europäische Union EO-Medium-Term Notes.. | |
| 0,83 % | RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) | |
| 0,81 % | Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021.. | |
| 0,79 % | Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/.. | |
| 86,52 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,83 % | Deutschland | |
| 16,51 % | USA | |
| 5,16 % | Niederlande | |
| 4,73 % | Frankreich | |
| 2,73 % | Spanien | |
| 1,73 % | andere Länder | |
| 1,60 % | Irland | |
| 1,30 % | Schweiz | |
| 0,94 % | Luxemburg | |
| 0,91 % | Großbritannien | |
| 0,89 % | Taiwan | |
| 0,29 % | Kayman Inseln | |
| 0,20 % | Österreich | |
| 42,18 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,74 % | Euro | |
| 17,83 % | US-Dollar | |
| 1,92 % | Schweizer Franken | |
| 0,47 % | Hongkong Dollar | |
| 0,40 % | Dänische Kronen | |
| 0,34 % | Pfund Sterling | |
| 0,28 % | Kanadische Dollar | |
| 0,01 % | Japanische Yen | |
| 0,01 % | Norwegische Krone | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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